Сравнение ELAN vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ELAN (P/E -42.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONC показывает P/E 100.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2.13 vs 6.50 у ONC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELAN — 1.60, у ONC — 10.83. EV/EBITDA ELAN — 18.51, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как ONC показывает рентабельность 12.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELAN — 0.61, у ONC — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELAN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 100.43 | |
| P/B | 1.60 | 10.83 | |
| P/S | 2.13 | 6.50 | |
| PEG | 0.27 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 12.10% | |
| ROA | -1.83% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 11.96% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $3.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONC сильнее: 59/100 против 20/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELAN составляет 45.4 (нейтральная зона), у ONC — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONC выше на 3.2%, ELAN — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELAN — 15.5 (нет тренда), ONC — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ONC менее волатилен — бета 0.77 против 1.51 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.38 | 53.66 | |
| Stochastic %K | 27.87 | 60.95 | |
| CCI (20) | -77.01 | 47.06 | |
| MFI | 46.28 | 57.78 | |
| Williams %R | -72.13 | -39.05 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.69 | -7.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 14.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.84% | +1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.35% | +1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.35% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.18% | -3.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 94.59 | 105.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.51 | 0.77 | |
| ATR % | 5.38% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 0.74 | |
| RS Rating | 80.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -23.09 | -19.63 | |
| BB ширина | 26.41 | 11.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как ONC генерирует прибыль (286,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ELAN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELAN приходится на мае (+8.17%), а ONC — на июле (+10.66%). Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — ELAN или ONC?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или BeOne Medicines Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или ONC?
Что лучше купить — ELAN или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией