Сравнение ELAN vs NBIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ELAN (P/E -42.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NBIX показывает P/E 23.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2.13 vs 5.01 у NBIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1.60 против 4.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NBIX оценён ниже: 17.81 vs 18.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ELAN отрицательный (-3.64%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -4.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELAN — 0.61, NBIX — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELAN | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 23.25 | |
| P/B | 1.60 | 4.56 | |
| P/S | 2.13 | 5.01 | |
| PEG | 0.27 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 17.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 21.64% | |
| ROA | -1.83% | 13.63% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 98.17% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 25.19% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 21.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $6.65 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $33.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 22/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELAN составляет 42.5 (нейтральная зона), у NBIX — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как ELAN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NBIX выше SMA 200 (+11.6%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. Сила тренда по ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). NBIX демонстрирует выраженный тренд, а ELAN — нет. NBIX менее волатилен — бета 0.84 против 1.48 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 76.27 | |
| CCI (20) | -108.03 | 61.59 | |
| MFI | 45.49 | 68.57 | |
| Williams %R | -78.96 | -23.73 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.99 | |
| Momentum (10) | -5.33 | 7.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 39.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | +13.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +11.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 90.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.84 | |
| ATR % | 5.47% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.75 | |
| RS Rating | 80.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -4.75 | |
| BB ширина | 26.19 | 34.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NBIX зарабатывает 478,60 млн $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELAN генерирует 284 млн $, NBIX — 748,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELAN | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 478,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $4.81 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 782,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 748,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ELAN | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELAN приходится на мае (+8.17%), а NBIX — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для ELAN — март (-8.60%), для NBIX — февраль (-4.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +7.00% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или NBIX?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или NBIX?
Что лучше купить — ELAN или NBIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией