Сравнение ELAN vs LNTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-42.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNTH прибылен с P/E 22.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ELAN оценён ниже: 2.13 против 4.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELAN — 1.60, у LNTH — 5.13. EV/EBITDA LNTH — 15.56, у ELAN — 18.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как LNTH показывает рентабельность 24.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELAN — 0.61, у LNTH — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELAN | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 22.29 | |
| P/B | 1.60 | 5.13 | |
| P/S | 2.13 | 4.05 | |
| PEG | 0.27 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 24.33% | |
| ROA | -1.83% | 11.89% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 60.48% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 18.76% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 18.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $18.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELAN — 42.5, LNTH — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 13.1%, ELAN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNTH выше SMA 200 (+42.0%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу LNTH. ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), LNTH — 36.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNTH — 0.54, ELAN — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 63.74 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 71.83 | |
| CCI (20) | -108.03 | 65.84 | |
| MFI | 45.49 | 62.42 | |
| Williams %R | -78.96 | -28.17 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -5.33 | 3.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 36.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | +13.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +42.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 65.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.54 | |
| ATR % | 5.47% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.64 | |
| RS Rating | 80.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -3.87 | |
| BB ширина | 26.19 | 22.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELAN генерирует 4,71 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как LNTH генерирует прибыль (233,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, LNTH — 354,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 233,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 390,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 354,05 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ELAN | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELAN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.17%), LNTH — в феврале (+18.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), LNTH — декабрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или LNTH?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Lantheus Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Lantheus Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или LNTH?
Что лучше купить — ELAN или LNTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией