Сравнение ELAN vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELAN отрицательный (-42.86) — компания генерирует убытки. LLY прибылен, P/E составляет 36.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ELAN дешевле: 2.13 против 13.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1.60 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELAN оценён ниже: 18.51 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ELAN отрицательный (-3.64%), что говорит об убыточности. LLY генерирует прибыль с ROE 101.30%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -4.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELAN — 0.61, LLY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELAN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 36.03 | |
| P/B | 1.60 | 29.19 | |
| P/S | 2.13 | 13.27 | |
| PEG | 0.27 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 30.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 101.30% | |
| ROA | -1.83% | 21.68% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 83.51% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 45.87% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 34.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.10% | |
| EPS | $-0.49 | $28.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $34.88 | |
Технический анализ
LLY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ELAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELAN — 42.5 (нейтральная зона), LLY — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LLY торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как ELAN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LLY выше SMA 200 (+10.9%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. Сила тренда по ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), LLY — 17.5 (нет тренда). По бете LLY стабильнее (0.66 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает LLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 61.50 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 80.02 | |
| CCI (20) | -108.03 | 99.67 | |
| MFI | 45.49 | 71.19 | |
| Williams %R | -78.96 | -19.98 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 6.71 | |
| Momentum (10) | -5.33 | 31.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | +8.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 67.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.66 | |
| ATR % | 5.47% | 2.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.89 | |
| RS Rating | 80.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -10.21 | |
| BB ширина | 26.19 | 21.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LLY зарабатывает 20,64 млрд $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELAN генерирует 284 млн $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELAN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 20,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $23.00 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, ELAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.46 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELAN — мае (+8.17%), для LLY — июне (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELAN — март (-8.60%), для LLY — июль (-0.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — ELAN или LLY?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Eli Lilly and Company?
Какая акция лучше по технике — ELAN или LLY?
Что лучше купить — ELAN или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией