Сравнение ELAN vs GILD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELAN отрицательный (-42.86) — компания генерирует убытки. GILD прибылен, P/E составляет 17.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ELAN дешевле: 2.13 против 5.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELAN — 1.60, у GILD — 6.90. EV/EBITDA GILD — 13.27, у ELAN — 18.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как GILD показывает рентабельность 42.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELAN — 0.61, у GILD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELAN | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 17.61 | |
| P/B | 1.60 | 6.90 | |
| P/S | 2.13 | 5.46 | |
| PEG | 0.27 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 13.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 42.20% | |
| ROA | -1.83% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 79.35% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 38.26% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 30.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.76% | |
| EPS | $-0.49 | $7.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $18.87 | |
Технический анализ
GILD набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ELAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELAN — 42.5 (нейтральная зона), GILD — 42.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELAN на -9.6%, GILD на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GILD выше SMA 200 (+2.8%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), GILD — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GILD стабильнее (0.46 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает GILD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 42.84 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 25.66 | |
| CCI (20) | -108.03 | -39.43 | |
| MFI | 45.49 | 53.96 | |
| Williams %R | -78.96 | -74.34 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -5.33 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 14.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | -4.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +2.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.46 | |
| ATR % | 5.47% | 2.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.92 | |
| RS Rating | 80.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -16.23 | |
| BB ширина | 26.19 | 6.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как GILD генерирует прибыль (8,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, GILD — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 29,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 8,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $6.84 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 10,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2.44% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELAN — мае (+8.17%), для GILD — июне (+3.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), GILD — декабрь (-2.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELAN: +4.68% против +1.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Gilead Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или GILD?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Gilead Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Gilead Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или GILD?
Что лучше купить — ELAN или GILD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией