Сравнение EL vs KVUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KVUE показывает P/E 20.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у EL — 7.10. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как KVUE показывает рентабельность 15.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs 0.82 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 20.48 | |
| P/B | 7.10 | 3.13 | |
| P/S | 1.91 | 2.17 | |
| PEG | 13.84 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 15.18% | |
| ROA | -1.26% | 6.04% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 58.37% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 19.62% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 10.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 0.37% | |
| EPS | $-0.68 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $5.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVUE сильнее: 47/100 против 30/100 у EL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 47.4 (нейтральная зона), у KVUE — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EL и KVUE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), KVUE — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVUE менее волатилен — бета 0.30 против 1.63 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.44 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 28.85 | 53.01 | |
| CCI (20) | -55.81 | -11.99 | |
| MFI | 47.00 | 46.50 | |
| Williams %R | -71.15 | -46.99 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -6.38 | -0.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.28 | 11.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.37% | -0.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 111.09 | 78.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.30 | |
| ATR % | 4.16% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.97 | |
| RS Rating | 58.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -28.31 | |
| BB ширина | 16.54 | 4.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как KVUE генерирует прибыль (1,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 15,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 1,72 млрд $ |
Дивиденды
EL и KVUE — дивидендные акции. Доходность: EL — 1.79%, KVUE — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 0.37% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а KVUE — на ноябре (+7.23%). Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Kenvue Inc.?
У кого выше рентабельность — EL или KVUE?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Kenvue Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Kenvue Inc.?
Какая акция лучше по технике — EL или KVUE?
Что лучше купить — EL или KVUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией