Сравнение EIX vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 3.37 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 23.83 | |
| P/B | 1.55 | 2.09 | |
| P/S | 1.37 | 3.37 | |
| PEG | 0.24 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 9.34% | |
| ROA | 3.92% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 1.96% | |
| EPS | $9.61 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 37/100 у XEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). EIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XEL. XEL менее волатилен — бета 0.13 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EIX | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 36.82 | |
| CCI (20) | 70.75 | -6.34 | |
| MFI | 49.02 | 41.99 | |
| Williams %R | -30.58 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.94 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.13 | |
| ATR % | 2.86% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.64 | |
| RS Rating | 65.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -5.19 | |
| BB ширина | 6.81 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
EIX и XEL — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 1.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а XEL — на марте (+3.33%). Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — EIX или XEL?
Какие дивиденды у Edison International и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — EIX или XEL?
Какая акция лучше по технике — EIX или XEL?
Что лучше купить — EIX или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией