Сравнение EIX vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

EIX34

10WEC

EIX против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7.25 против 21.99 у WEC (разница составляет 67.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель WEC (11.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 16.25% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EIX составляет 4.89%, у WEC — 3.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:10 в пользу EIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EIXWEC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у WEC — 21.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 11.99% у WEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, WEC — 16.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXWEC

Показатель	EIX	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	21.99
P/B	1.55	2.54
P/S	1.37	3.57
PEG	0.24	-12.56
EV/EBITDA	9.37	14.44
Рентабельность
ROE	21.54%	11.99%
ROA	3.92%	3.17%
Валовая маржа	37.74%	55.74%
Операц. маржа	21.32%	23.97%
Чистая маржа	18.87%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.58
Текущая ликв.	0.74	0.68
Быстрая ликв.	0.68	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	3.33%
Коэфф. выплат	36.91%	71.66%
EPS	$9.61	$5.03
Балансовая стоим.	$49.05	$44.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EIX — 49.4, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). EIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WEC. Волатильность: бета WEC — 0.01, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EIXWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	40.56
Stochastic %K	69.42	18.00
CCI (20)	70.75	-79.95
MFI	49.02	28.27
Williams %R	-30.58	-82.00
MACD гистограмма	0.09	-0.37
Momentum (10)	0.94	-3.29
Тренд
ADX	26.69	19.10
Цена vs EMA 9	+0.32%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-1.93%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-3.55%
Цена vs SMA 200	+11.87%	-0.77%
Объём
CMF	-0.06	-0.12
Volume Ratio	82.46	97.78
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.01
ATR %	2.86%	1.72%
Sharpe (1г)	0.61	0.18
RS Rating	65.00	47.00
52w от хая	-8.45	-7.50
BB ширина	6.81	8.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EIX	WEC
Выручка	19,32 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$11.58	$4.86
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EIX платит 4.89%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	WEC
Див. доходность	4.89%	3.33%
Годовые дивиденды	$1.75	$1.91
Коэфф. выплат	36.91%	71.66%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7.25 vs 21.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EIX или WEC?

ROE EIX — 21.54%, WEC — 11.99%. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edison International и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: EIX — 19,32 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EIX или WEC?

Чистая маржа EIX — 18.87%, WEC — 16.25%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или WEC?

Технический скоринг: EIX — 51/100, WEC — 28/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EIX выигрывает 34, WEC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией