Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EIX vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

EIX24

20WEC

EIX против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7,26 против 21,21 у WEC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EIX составляет 22,06%, что превышает показатель WEC (12,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 19,76% против 16,69% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EIX составляет 4,90%, у WEC — 3,35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, EIX — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Edison International

EIXNYSE

$70,78+$0,10 (+0,15%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,24 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

$109,72-$0,56 (-0,51%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 35,74 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EIXWEC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7,26 (у WEC — 21,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1,40 против 3,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1,55 против 2,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9,00 vs 14,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,06% против 12,19% у WEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 19,76%, WEC — 16,69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2,48, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXWEC

Показатель	EIX	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	7,26	21,21
P/B	1,55	2,54
P/S	1,40	3,54
PEG	0,17	-27,78
EV/EBITDA	9,00	14,32
Рентабельность
ROE	22,06%	12,19%
ROA	3,99%	3,21%
Валовая маржа	39,87%	62,00%
Операц. маржа	23,15%	24,12%
Чистая маржа	19,76%	16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,48	1,63
Текущая ликв.	0,66	0,45
Быстрая ликв.	0,61	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,90%	3,35%
Коэфф. выплат	35,10%	70,87%
EPS	$9,97	$5,19
Балансовая стоим.	$49,59	$44,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEC: скоринг 38/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EIX — 42,7, WEC — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -4,5%, WEC на -2,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+4,6%), WEC — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: EIX — 30,3 (выраженный тренд), WEC — 14,1 (нет тренда). Волатильность: бета WEC — -0,13, EIX — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EIXWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	42,68	47,41
Stochastic %K	27,26	44,57
CCI (20)	-59,45	-21,62
MFI	30,86	28,60
Williams %R	-72,74	-55,43
MACD гистограмма	-0,67	-0,09
Momentum (10)	-8,05	0,23
Тренд
ADX	30,29	14,12
Цена vs EMA 9	+0,22%	+1,26%
Цена vs EMA 20	-2,49%	-0,05%
Цена vs SMA 50	-4,47%	-2,49%
Цена vs SMA 200	+4,56%	-1,72%
Объём
CMF	-0,18	-0,09
Volume Ratio	68,61	160,55
Волатильность и статистика
Beta	0,11	-0,13
ATR %	3,11%	1,95%
Sharpe (1г)	0,81	-0,20
RS Rating	63,00	33,00
52w от хая	-13,40	-8,00
BB ширина	25,70	9,85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WEC — +14,00%, EIX — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EIX	WEC
Выручка	19,32 млрд $	9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.80%	+14.00%
Чистая прибыль	4,56 млрд $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+194.80%	+2.00%
EPS (TTM)	$11,58	$4,86
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EIX платит 4,90%, WEC — 3,35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EIX платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 35,10%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	WEC
Див. доходность	4,90%	3,35%
Годовые дивиденды	$2,63	$2,86
Коэфф. выплат	35,10%	70,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,42%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,00%), WEC — в марте (+4,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3,24%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9,38% против +7,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2,9

+2,8

+2,6

+0,7

-0,1

+0,4

+3,0

+0,6

-3,2

+1,7

+2,5

-0,7

WEC

+2,4

-1,2

+4,2

+1,6

-0,4

+0,1

+2,7

+0,3

-2,0

+1,6

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7,26 vs 21,21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EIX или WEC?

ROE EIX — 22,06%, WEC — 12,19%. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edison International и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4,90%, WEC — 3,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: EIX — 19,32 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EIX или WEC?

Чистая маржа EIX — 19,76%, WEC — 16,69%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или WEC?

Технический скоринг: EIX — 20/100, WEC — 38/100. WEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EIX выигрывает 24, WEC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией