Сравнение EIX vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

EIX26

15UGI

EIX против UGI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EIX крупнее в 3.5× (27,06 млрд $ vs 7,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у UGI — 11.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 12.77% у UGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EIX составляет 4.89%, у UGI — 4.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, UGI — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество EIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

UGI Corporation

UGINYSE

35,84 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,68 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EIXUGI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 11.77. Премия к оценке UGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 9.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель UGI (12.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXUGI

Показатель	EIX	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	11.77
P/B	1.55	1.39
P/S	1.37	1.02
PEG	0.24	0.56
EV/EBITDA	9.37	9.10
Рентабельность
ROE	21.54%	12.77%
ROA	3.92%	3.98%
Валовая маржа	37.74%	46.11%
Операц. маржа	21.32%	13.26%
Чистая маржа	18.87%	8.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.25
Текущая ликв.	0.74	1.00
Быстрая ликв.	0.68	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	4.27%
Коэфф. выплат	36.91%	50.23%
EPS	$9.61	$2.98
Балансовая стоим.	$49.05	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EIX — 49.4, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета UGI — 0.31, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EIXUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	50.14
Stochastic %K	69.42	81.03
CCI (20)	70.75	9.10
MFI	49.02	42.20
Williams %R	-30.58	-18.97
MACD гистограмма	0.09	0.15
Momentum (10)	0.94	0.04
Тренд
ADX	26.69	31.51
Цена vs EMA 9	+0.32%	+2.19%
Цена vs EMA 20	-0.01%	+0.93%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-2.60%
Цена vs SMA 200	+11.87%	-2.36%
Объём
CMF	-0.06	-0.13
Volume Ratio	82.46	81.57
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.31
ATR %	2.86%	2.63%
Sharpe (1г)	0.61	-0.23
RS Rating	65.00	40.00
52w от хая	-8.45	-15.07
BB ширина	6.81	19.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, UGI — 678 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EIX	UGI
Выручка	19,32 млрд $	7,29 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	678 млн $
EPS (TTM)	$11.58	$3.15
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	390 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EIX платит 4.89%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	UGI
Див. доходность	4.89%	4.27%
Годовые дивиденды	$1.75	$0.75
Коэфф. выплат	36.91%	50.23%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-11.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +6.91% против +3.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

UGI

+1.1

-2.6

-1.9

+3.0

+3.5

-2.0

+2.3

-1.8

-4.0

-0.6

+6.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или UGI Corporation?

Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7.25 vs 11.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EIX или UGI?

ROE EIX — 21.54%, UGI — 12.77%. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edison International и UGI Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, UGI — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или UGI Corporation?

По объёму выручки: EIX — 19,32 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EIX или UGI?

Чистая маржа EIX — 18.87%, UGI — 8.71%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или UGI?

Технический скоринг: EIX — 51/100, UGI — 40/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EIX выигрывает 26, UGI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией