Сравнение EIX vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 28.88. Премия к оценке SRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EIX — 9.37, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у SRE — 6.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая SRE (15.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 28.88 | |
| P/B | 1.55 | 1.85 | |
| P/S | 1.37 | 4.39 | |
| PEG | 0.24 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 6.53% | |
| ROA | 3.92% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 80.77% | |
| EPS | $9.61 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $65.37 | |
Технический анализ
EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SRE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 49.4 (нейтральная зона), SRE — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SRE стабильнее (0.36 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает SRE защитной акцией.
| Индикатор | EIX | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 35.12 | |
| CCI (20) | 70.75 | -77.36 | |
| MFI | 49.02 | 52.20 | |
| Williams %R | -30.58 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.94 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.36 | |
| ATR % | 2.86% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.83 | |
| RS Rating | 65.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -9.48 | |
| BB ширина | 6.81 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4.89%, SRE — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EIX | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 80.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для SRE — марте (+2.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Sempra?
У кого выше рентабельность — EIX или SRE?
Какие дивиденды у Edison International и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Sempra?
У кого выше маржинальность — EIX или SRE?
Какая акция лучше по технике — EIX или SRE?
Что лучше купить — EIX или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией