Сравнение EIX vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7.25 против 24.12 у SO (разница составляет 69.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 3.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у SO — 2.83. EV/EBITDA EIX — 9.37, у SO — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 12.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у SO — 14.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 24.12 | |
| P/B | 1.55 | 2.83 | |
| P/S | 1.37 | 3.50 | |
| PEG | 0.24 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 12.28% | |
| ROA | 3.92% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 70.02% | |
| EPS | $9.61 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $35.51 | |
Технический анализ
EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 49.4 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0.09 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает SO защитной акцией.
| Индикатор | EIX | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 34.72 | |
| CCI (20) | 70.75 | -1.29 | |
| MFI | 49.02 | 37.70 | |
| Williams %R | -30.58 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.94 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.09 | |
| ATR % | 2.86% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.33 | |
| RS Rating | 65.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.81 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4.89%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 70.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SO: +8.77% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — EIX или SO?
Какие дивиденды у Edison International и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — EIX или SO?
Какая акция лучше по технике — EIX или SO?
Что лучше купить — EIX или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией