Сравнение EIX vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

EIX38

7PPL

Сравнение Edison International (EIX) и PPL Corporation (PPL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как PPL — с P/E 21.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EIX — 21.54%, у PPL — 8.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EIX впереди: 4.89% годовых против 3.11% у PPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EIX побеждает по числу метрик: 38 против 7 у PPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EIXPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 21.86 у PPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 2.86 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EIX — 9.37, у PPL — 12.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXPPL

Показатель	EIX	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	21.86
P/B	1.55	1.77
P/S	1.37	2.86
PEG	0.24	1.02
EV/EBITDA	9.37	12.12
Рентабельность
ROE	21.54%	8.32%
ROA	3.92%	2.63%
Валовая маржа	37.74%	35.20%
Операц. маржа	21.32%	23.53%
Чистая маржа	18.87%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.35
Текущая ликв.	0.74	1.00
Быстрая ликв.	0.68	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	3.11%
Коэфф. выплат	36.91%	66.12%
EPS	$9.61	$1.62
Балансовая стоим.	$49.05	$19.98

Технический анализ

По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PPL менее волатилен — бета 0.09 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EIXPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	34.33
Stochastic %K	69.42	20.11
CCI (20)	70.75	-84.37
MFI	49.02	25.59
Williams %R	-30.58	-79.89
MACD гистограмма	0.09	-0.18
Momentum (10)	0.94	-1.44
Тренд
ADX	26.69	39.92
Цена vs EMA 9	+0.32%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+11.87%	-3.33%
Объём
CMF	-0.06	-0.39
Volume Ratio	82.46	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.09
ATR %	2.86%	1.95%
Sharpe (1г)	0.61	0.07
RS Rating	65.00	42.00
52w от хая	-8.45	-11.63
BB ширина	6.81	14.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EIX	PPL
Выручка	19,32 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$11.58	$1.60
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

EIX и PPL — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	PPL
Див. доходность	4.89%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.75	$0.57
Коэфф. выплат	36.91%	66.12%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а PPL — на январе (+2.48%). Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +6.91% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или PPL Corporation?

По P/E Edison International оценена ниже: 7.25 против 21.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EIX или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, PPL — 8.32%. Преимущество у EIX.

Какие дивиденды у Edison International и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или PPL Corporation?

Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. EIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EIX или PPL?

Чистая маржа EIX — 18.87%, PPL — 13.09%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или PPL?

Технический скоринг: EIX — 51/100, PPL — 21/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 38:7 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией