Сравнение EIX vs PNW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как PNW — с P/E 18.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 2.26 у PNW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 12.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 9.34% у PNW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, PNW — 11.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, PNW — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 18.91 | |
| P/B | 1.55 | 1.75 | |
| P/S | 1.37 | 2.26 | |
| PEG | 0.24 | 3.25 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 9.34% | |
| ROA | 3.92% | 2.13% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 40.72% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 27.54% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 11.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.56% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 65.18% | |
| EPS | $9.61 | $5.39 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $58.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у PNW — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PNW торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как EIX ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), PNW — 20.7 (слабый тренд). PNW менее волатилен — бета -0.04 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EIX | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 62.54 | |
| CCI (20) | 70.75 | 32.82 | |
| MFI | 49.02 | 30.39 | |
| Williams %R | -30.58 | -37.46 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 0.94 | 2.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +8.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 70.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.04 | |
| ATR % | 2.86% | 1.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.64 | |
| RS Rating | 65.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -2.94 | |
| BB ширина | 6.81 | 6.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, PNW — 616,53 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 616,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -819,52 млн $ |
Дивиденды
EIX и PNW — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, PNW — 3.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 65.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -11.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а PNW — на марте (+3.75%). Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNW: +8.24% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — EIX или PNW?
Какие дивиденды у Edison International и Pinnacle West Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше маржинальность — EIX или PNW?
Какая акция лучше по технике — EIX или PNW?
Что лучше купить — EIX или PNW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией