ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EIX vs PEG

Тикер 1
Тикер 2
EIX31
11PEG
Edison International (EIX) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 17.21. Премия к оценке PEG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 13.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у PEG — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EIX составляет 4.89%, у PEG — 3.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EIX уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EIX
Edison International
EIXNYSE
70,32 $+0,58 $ (+0,83%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 27,06 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.5
Качество
5.2
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
PEGNYSE
78,48 $+0,42 $ (+0,54%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 39,11 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.1
Качество
6.1
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EIXPEG

Фундаментальный анализ

EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как PEG — с P/E 17.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у PEG — 2.25. EV/EBITDA EIX — 9.37, у PEG — 11.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у PEG — 13.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая PEG (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EIX значительно выше: D/E 2.47 vs 0.97 у PEG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXPEG
ПоказательEIXPEGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.2517.21
P/B1.552.25
P/S1.373.04
PEG0.240.72
EV/EBITDA9.3711.36
Рентабельность
ROE21.54%13.32%
ROA3.92%3.91%
Валовая маржа37.74%79.65%
Операц. маржа21.32%25.47%
Чистая маржа18.87%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.470.97
Текущая ликв.0.741.18
Быстрая ликв.0.680.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.89%3.28%
Коэфф. выплат36.91%56.47%
EPS$9.61$4.54
Балансовая стоим.$49.05$34.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EIX — 49.4, PEG — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEG — 0.26, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EIXPEG
Общая оценка
51
34
Осцилляторы
56
47
Тренд
49
40
Объём
44
38
Волатильность
50
43
ИндикаторEIXPEGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3647.47
Stochastic %K69.4245.77
CCI (20)70.75-24.18
MFI49.0254.41
Williams %R-30.58-54.23
MACD гистограмма0.090.05
Momentum (10)0.940.65
Тренд
ADX26.6916.77
Цена vs EMA 9+0.32%+0.76%
Цена vs EMA 20-0.01%-0.15%
Цена vs SMA 50-1.70%-2.49%
Цена vs SMA 200+11.87%-4.04%
Объём
CMF-0.060.03
Volume Ratio82.4641.90
Волатильность и статистика
Beta0.380.26
ATR %2.86%1.93%
Sharpe (1г)0.61-0.22
RS Rating65.0041.00
52w от хая-8.45-14.00
BB ширина6.817.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEIXPEGЛидер
Выручка19,32 млрд $12,17 млрд $
Чистая прибыль4,56 млрд $2,11 млрд $
EPS (TTM)$11.58$4.23
Операц. Cash Flow5,80 млрд $2,37 млрд $
Free Cash Flow-715 млн $325 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EIX платит 4.89%, PEG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEIXPEGЛидер
Див. доходность4.89%3.28%
Годовые дивиденды$1.75$1.34
Коэфф. выплат36.91%56.47%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.18%-8.06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), PEG — в июле (+3.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +6.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EIX
-2.9
+2.8
+2.6
+0.7
-0.1
-0.3
+3.3
+0.6
-3.2
+1.7
+2.5
-0.7
PEG
+1.3
-0.2
+2.3
+2.6
+0.8
-1.0
+3.2
-0.7
-0.5
+2.8
+2.1
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Public Service Enterprise Group Incorporated?
Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7.25 vs 17.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EIX или PEG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, PEG — 13.32%. Преимущество у EIX.
Какие дивиденды у Edison International и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, PEG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Public Service Enterprise Group Incorporated?
Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. EIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EIX или PEG?
Чистая маржа EIX — 18.87%, PEG — 17.69%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EIX или PEG?
Технический скоринг: EIX — 51/100, PEG — 34/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EIX или PEG?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией