Сравнение EIX vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7,13, тогда как PEG — с P/E 18,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1,37 против 3,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1,52, у PEG — 2,18. EV/EBITDA EIX — 8,94, у PEG — 14,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 22,06%, у PEG — 11,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EIX удерживает чистую маржу на уровне 19,76%, опережая PEG (16,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2,48, у PEG — 1,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,13 | 18,78 | |
| P/B | 1,52 | 2,18 | |
| P/S | 1,37 | 3,01 | |
| PEG | 0,17 | 9,30 | |
| EV/EBITDA | 8,94 | 14,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,06% | 11,73% | |
| ROA | 3,99% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 23,15% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 19,76% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,48 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,99% | 3,43% | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 64,46% | |
| EPS | $9,97 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $49,59 | $34,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EIX — 38,1, PEG — 39,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -6,2%, PEG на -4,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+2,8%), PEG — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: EIX — 31,6 (выраженный тренд), PEG — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EIX — 0,11, PEG — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EIX | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,07 | 39,87 | |
| Stochastic %K | 18,75 | 24,67 | |
| CCI (20) | -80,26 | -70,70 | |
| MFI | 30,95 | 22,26 | |
| Williams %R | -81,25 | -75,33 | |
| MACD гистограмма | -0,93 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -9,23 | -1,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 21,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,54% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,51% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,20% | -4,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,76% | -5,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 86,59 | 84,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,12 | |
| ATR % | 3,15% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | -0,92 | |
| RS Rating | 63,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -14,97 | -14,42 | |
| BB ширина | 25,52 | 8,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEG — +18,30%, EIX — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +194.80% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $11,58 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EIX платит 4,99%, PEG — 3,43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EIX — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 35,10%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,99% | 3,43% | |
| Годовые дивиденды | $2,63 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,42% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,00%), PEG — в октябре (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3,24%), PEG — август (-0,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — EIX или PEG?
Какие дивиденды у Edison International и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — EIX или PEG?
Какая акция лучше по технике — EIX или PEG?
Что лучше купить — EIX или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией