Сравнение EIX vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

EIX31

9PCG

Сравнение Edison International (EIX) и PG&E Corporation (PCG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7.25 против 12.14 у PCG (разница составляет 40.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EIX — 21.54%, у PCG — 9.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EIX впереди: 4.89% годовых против 0.92% у PCG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EIX побеждает по числу метрик: 31 против 9 у PCG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EIXPCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у PCG — 12.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у EIX — 1.55. EV/EBITDA PCG — 9.23, у EIX — 9.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 9.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXPCG

Показатель	EIX	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	12.14
P/B	1.55	1.08
P/S	1.37	1.39
PEG	0.24	0.66
EV/EBITDA	9.37	9.23
Рентабельность
ROE	21.54%	9.16%
ROA	3.92%	2.08%
Валовая маржа	37.74%	45.93%
Операц. маржа	21.32%	19.35%
Чистая маржа	18.87%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.89
Текущая ликв.	0.74	1.20
Быстрая ликв.	0.68	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	0.92%
Коэфф. выплат	36.91%	11.81%
EPS	$9.61	$1.34
Балансовая стоим.	$49.05	$15.24

Технический анализ

По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 43/100 у PCG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EIX менее волатилен — бета 0.38 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EIXPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	44.95
Stochastic %K	69.42	63.11
CCI (20)	70.75	-21.94
MFI	49.02	45.80
Williams %R	-30.58	-36.89
MACD гистограмма	0.09	0.03
Momentum (10)	0.94	0.11
Тренд
ADX	26.69	25.66
Цена vs EMA 9	+0.32%	-0.15%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-1.22%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+11.87%	+0.48%
Объём
CMF	-0.06	-0.10
Volume Ratio	82.46	59.24
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.42
ATR %	2.86%	2.91%
Sharpe (1г)	0.61	-0.25
RS Rating	65.00	38.00
52w от хая	-8.45	-14.83
BB ширина	6.81	6.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EIX	PCG
Выручка	19,32 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$11.58	$1.18
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	-3,07 млрд $

Дивиденды

EIX и PCG — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	PCG
Див. доходность	4.89%	0.92%
Годовые дивиденды	$1.75	$0.05
Коэфф. выплат	36.91%	11.81%
Лет выплат	14.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а PCG — на апреле (+5.06%). Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или PG&E Corporation?

По P/E Edison International оценена ниже: 7.25 против 12.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EIX или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, PCG — 9.16%. Преимущество у EIX.

Какие дивиденды у Edison International и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или PG&E Corporation?

Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. PCG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EIX или PCG?

Чистая маржа EIX — 18.87%, PCG — 11.43%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или PCG?

Технический скоринг: EIX — 51/100, PCG — 43/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией