Сравнение EIX vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OKLO отрицательный (-82.68) — компания генерирует убытки. EIX прибылен, P/E составляет 7.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как EIX показывает рентабельность 21.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. EIX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.47, тогда как OKLO практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | -82.68 | |
| P/B | 1.55 | 4.04 | |
| P/S | 1.37 | 0.00 | |
| PEG | 0.24 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | -8.57% | |
| ROA | 3.92% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.61 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $15.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EIX — 49.4, OKLO — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. OKLO торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как EIX ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EIX выше SMA 200 (+11.9%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета EIX — 0.38, OKLO — 3.65. OKLO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EIX | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 33.01 | |
| CCI (20) | 70.75 | -125.34 | |
| MFI | 49.02 | 30.36 | |
| Williams %R | -30.58 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -2.04 | |
| Momentum (10) | 0.94 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 3.65 | |
| ATR % | 2.86% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.95 | |
| RS Rating | 65.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -67.72 | |
| BB ширина | 6.81 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, OKLO — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как EIX генерирует прибыль (4,56 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EIX генерирует -715 млн $, OKLO — -115,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
EIX выплачивает дивиденды с доходностью 4.89% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EIX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EIX | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), OKLO — в октябре (+35.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для OKLO — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — EIX или OKLO?
Какие дивиденды у Edison International и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — EIX или OKLO?
Что лучше купить — EIX или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией