Сравнение EIX vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 21.57. Премия к оценке OGE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 9.47% у OGE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, OGE — 14.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 21.57 | |
| P/B | 1.55 | 2.00 | |
| P/S | 1.37 | 3.03 | |
| PEG | 0.24 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 9.47% | |
| ROA | 3.92% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 75.16% | |
| EPS | $9.61 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $23.94 | |
Технический анализ
EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, OGE — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 49.4 (нейтральная зона), OGE — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как EIX ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), OGE — 16.7 (нет тренда). EIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OGE. По бете OGE стабильнее (0.13 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает OGE защитной акцией.
| Индикатор | EIX | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 56.63 | |
| CCI (20) | 70.75 | 89.14 | |
| MFI | 49.02 | 42.53 | |
| Williams %R | -30.58 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.94 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.13 | |
| ATR % | 2.86% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.17 | |
| RS Rating | 65.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -4.45 | |
| BB ширина | 6.81 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, OGE — 470,70 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4.89%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 75.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — EIX или OGE?
Какие дивиденды у Edison International и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — EIX или OGE?
Какая акция лучше по технике — EIX или OGE?
Что лучше купить — EIX или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией