Сравнение EIX vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у NI — 23.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 3.30 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 12.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 10.37% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 23.42 | |
| P/B | 1.55 | 2.33 | |
| P/S | 1.37 | 3.30 | |
| PEG | 0.24 | 2.72 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 10.37% | |
| ROA | 3.92% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 55.92% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 27.78% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 14.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 56.91% | |
| EPS | $9.61 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $24.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EIX составляет 51.3 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как EIX ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EIX — 27.3 (выраженный тренд), NI — 16.4 (нет тренда). EIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NI. NI менее волатилен — бета 0.25 против 0.37 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EIX | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.30 | 53.56 | |
| Stochastic %K | 77.97 | 60.98 | |
| CCI (20) | 63.11 | -1.44 | |
| MFI | 39.11 | 47.58 | |
| Williams %R | -22.03 | -39.02 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 1.75 | 0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.27 | 16.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.84% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 72.48 | 63.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.25 | |
| ATR % | 2.80% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.07 | |
| RS Rating | 65.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.69 | -2.59 | |
| BB ширина | 6.80 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, NI — 929,50 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 929,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -420 млн $ |
Дивиденды
EIX и NI — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 56.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | 0.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а NI — на марте (+3.03%). Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или NiSource Inc.?
У кого выше рентабельность — EIX или NI?
Какие дивиденды у Edison International и NiSource Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или NiSource Inc.?
У кого выше маржинальность — EIX или NI?
Какая акция лучше по технике — EIX или NI?
Что лучше купить — EIX или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией