Сравнение EIX vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7,18 vs 19,18 у NEE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1,38 против 6,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EIX — 1,54, у NEE — 3,14. EV/EBITDA EIX — 8,96, у NEE — 10,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 22,06%, у NEE — 16,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 32,04%, опережая EIX (19,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EIX значительно выше: D/E 2,48 vs 0,20 у NEE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,18 | 19,18 | |
| P/B | 1,54 | 3,14 | |
| P/S | 1,38 | 6,16 | |
| PEG | 0,17 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 8,96 | 10,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,06% | 16,82% | |
| ROA | 3,99% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 71,81% | |
| Операц. маржа | 23,15% | 29,49% | |
| Чистая маржа | 19,76% | 32,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,48 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,95% | 2,78% | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 53,20% | |
| EPS | $9,97 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $49,59 | $32,63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EIX — 39,2 (нейтральная зона), NEE — 42,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -5,5%, NEE на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+3,6%), NEE — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: EIX — 32,4 (выраженный тренд), NEE — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EIX стабильнее (0,12 vs 0,13). Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EIX | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,19 | 42,06 | |
| Stochastic %K | 22,01 | 30,00 | |
| CCI (20) | -92,37 | -101,02 | |
| MFI | 24,77 | 33,46 | |
| Williams %R | -77,99 | -70,00 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | -0,39 | |
| Momentum (10) | -9,90 | -3,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,37 | 18,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,22% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,29% | -1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,53% | -1,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,58% | -2,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 143,17 | 77,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,13 | |
| ATR % | 3,18% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | 0,77 | |
| RS Rating | 63,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -14,37 | -13,17 | |
| BB ширина | 24,64 | 7,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NEE растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +9,80% у EIX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +194.80% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $11,58 | $3,31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4,95%, NEE — 2,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EIX — 13 лет, NEE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 35,10%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,95% | 2,78% | |
| Годовые дивиденды | $2,63 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 53,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,42% | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3,00%), для NEE — марте (+3,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3,24%), NEE — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EIX или NEE?
Какие дивиденды у Edison International и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EIX или NEE?
Какая акция лучше по технике — EIX или NEE?
Что лучше купить — EIX или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией