Сравнение EIX vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

EIX29

13NEE

Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NEE крупнее в 6.9× (187,03 млрд $ vs 27,06 млрд $). EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как NEE — с P/E 22.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 15.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у EIX — 18.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EIX предлагает более высокую дивидендную доходность (4.89% vs 2.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 34/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EIX уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EIXNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 22.53 у NEE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у NEE — 3.34. EV/EBITDA EIX — 9.37, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у NEE — 15.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая EIX (18.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXNEE

Показатель	EIX	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	22.53
P/B	1.55	3.34
P/S	1.37	6.53
PEG	0.24	0.48
EV/EBITDA	9.37	16.64
Рентабельность
ROE	21.54%	15.24%
ROA	3.92%	3.70%
Валовая маржа	37.74%	67.32%
Операц. маржа	21.32%	29.20%
Чистая маржа	18.87%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.89
Текущая ликв.	0.74	0.54
Быстрая ликв.	0.68	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	2.63%
Коэфф. выплат	36.91%	58.83%
EPS	$9.61	$3.92
Балансовая стоим.	$49.05	$31.90

Технический анализ

EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, NEE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 49.4 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEE стабильнее (0.21 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает NEE защитной акцией.

EIXNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	41.38
Stochastic %K	69.42	29.37
CCI (20)	70.75	-149.84
MFI	49.02	36.60
Williams %R	-30.58	-70.63
MACD гистограмма	0.09	-0.81
Momentum (10)	0.94	-3.63
Тренд
ADX	26.69	19.26
Цена vs EMA 9	+0.32%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+11.87%	+6.62%
Объём
CMF	-0.06	0.03
Volume Ratio	82.46	120.04
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.21
ATR %	2.86%	2.78%
Sharpe (1г)	0.61	0.80
RS Rating	65.00	69.00
52w от хая	-8.45	-9.17
BB ширина	6.81	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EIX	NEE
Выручка	19,32 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$11.58	$3.31
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4.89%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	NEE
Див. доходность	4.89%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.75	$0.62
Коэфф. выплат	36.91%	58.83%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или NextEra Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Edison International: P/E 7.25 против 22.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EIX или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, NEE — 15.24%. Преимущество у EIX.

Какие дивиденды у Edison International и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или NextEra Energy, Inc.?

Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EIX или NEE?

Чистая маржа EIX — 18.87%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EIX или NEE?

Технический скоринг: EIX — 51/100, NEE — 34/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией