Сравнение EIX vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7,33 (у LNT — 22,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1,41 против 4,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1,57, у LNT — 2,42. EV/EBITDA EIX — 9,03, у LNT — 14,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 22,06%, у LNT — 11,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EIX удерживает чистую маржу на уровне 19,76%, опережая LNT (18,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2,48, у LNT — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,33 | 22,19 | |
| P/B | 1,57 | 2,42 | |
| P/S | 1,41 | 4,10 | |
| PEG | 0,17 | -10,27 | |
| EV/EBITDA | 9,03 | 14,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,06% | 11,04% | |
| ROA | 3,99% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 42,04% | |
| Операц. маржа | 23,15% | 22,10% | |
| Чистая маржа | 19,76% | 18,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,48 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,85% | 3,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 65,36% | |
| EPS | $9,97 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $49,59 | $29,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EIX — 44,9, LNT — 42,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -3,6%, LNT на -4,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 27,3 (выраженный тренд), LNT — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNT — -0,10, EIX — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EIX | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,87 | 42,14 | |
| Stochastic %K | 34,53 | 42,71 | |
| CCI (20) | -36,87 | -45,97 | |
| MFI | 36,23 | 33,91 | |
| Williams %R | -65,47 | -57,29 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -0,16 | -0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,26 | 20,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,68% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,35% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | -4,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,24% | +0,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 149,84 | 76,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | -0,10 | |
| ATR % | 2,94% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 0,28 | |
| RS Rating | 66,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -12,64 | -10,73 | |
| BB ширина | 25,63 | 10,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNT — +9,60%, EIX — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, LNT — 810 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +194.80% | +17.40% | |
| EPS (TTM) | $11,58 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EIX платит 4,85%, LNT — 3,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EIX — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 35,10%, LNT — 65,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,85% | 3,00% | |
| Годовые дивиденды | $2,63 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 65,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,42% | -0,07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,00%), LNT — в марте (+3,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3,24%), LNT — сентябрь (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — EIX или LNT?
Какие дивиденды у Edison International и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — EIX или LNT?
Какая акция лучше по технике — EIX или LNT?
Что лучше купить — EIX или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией