Сравнение EIX vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

EIX29

10LNT

Edison International (EIX) и Alliant Energy Corporation (LNT) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E EIX оценён рынком дешевле: 7.25 против 22.73 у LNT (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у EIX — 18.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EIX составляет 4.89%, у LNT — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EIX уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EIXLNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у LNT — 2.51. EV/EBITDA EIX — 9.37, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у LNT — 11.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая EIX (18.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXLNT

Показатель	EIX	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	22.73
P/B	1.55	2.51
P/S	1.37	4.24
PEG	0.24	2.27
EV/EBITDA	9.37	15.26
Рентабельность
ROE	21.54%	11.24%
ROA	3.92%	3.31%
Валовая маржа	37.74%	37.97%
Операц. маржа	21.32%	23.01%
Чистая маржа	18.87%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.60
Текущая ликв.	0.74	0.69
Быстрая ликв.	0.68	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	2.88%
Коэфф. выплат	36.91%	64.31%
EPS	$9.61	$3.19
Балансовая стоим.	$49.05	$28.83

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EIX — 51.3, LNT — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, EIX — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EIX — 27.3 (выраженный тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNT — 0.05, EIX — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EIXLNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	51.30	51.36
Stochastic %K	77.97	33.07
CCI (20)	63.11	48.97
MFI	39.11	45.52
Williams %R	-22.03	-66.93
MACD гистограмма	0.14	-0.05
Momentum (10)	1.75	0.19
Тренд
ADX	27.27	11.05
Цена vs EMA 9	+0.92%	+0.22%
Цена vs EMA 20	+0.74%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-0.84%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+12.67%	+6.40%
Объём
CMF	-0.02	-0.04
Volume Ratio	72.48	109.82
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.05
ATR %	2.80%	1.71%
Sharpe (1г)	0.73	0.79
RS Rating	65.00	63.00
52w от хая	-7.69	-4.30
BB ширина	6.80	3.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, LNT — 810 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EIX	LNT
Выручка	19,32 млрд $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$11.58	$3.15
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-715 млн $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EIX платит 4.89%, LNT — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	LNT
Див. доходность	4.89%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.75	$1.07
Коэфф. выплат	36.91%	64.31%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), LNT — в марте (+3.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Alliant Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у Edison International ниже (7.25 vs 22.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EIX или LNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, LNT — 11.24%. Преимущество у EIX.

Какие дивиденды у Edison International и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, LNT — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Alliant Energy Corporation?

Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. EIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EIX или LNT?

Чистая маржа EIX — 18.87%, LNT — 18.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EIX или LNT?

Технический скоринг: EIX — 57/100, LNT — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или LNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией