Сравнение EIX vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

EIX29

12IDA

Сравнение Edison International (EIX) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EIX крупнее в 3.4× (27,06 млрд $ vs 7,85 млрд $). EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как IDA — с P/E 23.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у EIX — 18.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EIX впереди: 4.89% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EIX уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Edison International

EIXNYSE

70,32 $+0,58 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.5

Качество

5.2

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EIXIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 23.47 у IDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у IDA — 2.14. EV/EBITDA EIX — 9.37, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у IDA — 9.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая EIX (18.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EIXIDA

Показатель	EIX	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	7.25	23.47
P/B	1.55	2.14
P/S	1.37	4.40
PEG	0.24	2.88
EV/EBITDA	9.37	16.20
Рентабельность
ROE	21.54%	9.42%
ROA	3.92%	3.13%
Валовая маржа	37.74%	20.21%
Операц. маржа	21.32%	19.94%
Чистая маржа	18.87%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.47	1.10
Текущая ликв.	0.74	1.21
Быстрая ликв.	0.68	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.89%	2.47%
Коэфф. выплат	36.91%	57.49%
EPS	$9.61	$6.03
Балансовая стоим.	$49.05	$66.31

Технический анализ

По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDA менее волатилен — бета 0.20 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EIXIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EIX	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	49.36	43.83
Stochastic %K	69.42	26.43
CCI (20)	70.75	-93.53
MFI	49.02	37.50
Williams %R	-30.58	-73.57
MACD гистограмма	0.09	-0.49
Momentum (10)	0.94	-2.53
Тренд
ADX	26.69	15.62
Цена vs EMA 9	+0.32%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-1.70%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+11.87%	+5.64%
Объём
CMF	-0.06	-0.14
Volume Ratio	82.46	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.20
ATR %	2.86%	1.83%
Sharpe (1г)	0.61	0.96
RS Rating	65.00	65.00
52w от хая	-8.45	-5.43
BB ширина	6.81	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, IDA — 323,47 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EIX	IDA
Выручка	19,32 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	4,56 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$11.58	$5.96
Операц. Cash Flow	5,80 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-715 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

EIX и IDA — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EIX	IDA
Див. доходность	4.89%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.75	$1.76
Коэфф. выплат	36.91%	57.49%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а IDA — на марте (+3.42%). Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EIX

-2.9

+2.8

+2.6

+0.7

-0.1

-0.3

+3.3

+0.6

-3.2

+1.7

+2.5

-0.7

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или IDACORP, Inc.?

По P/E Edison International оценена ниже: 7.25 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EIX или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EIX — 21.54%, IDA — 9.42%. Преимущество у EIX.

Какие дивиденды у Edison International и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EIX — 4.89%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Edison International или IDACORP, Inc.?

Выручка EIX за TTM — 19,32 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. EIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EIX или IDA?

Чистая маржа EIX — 18.87%, IDA — 18.61%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EIX или IDA?

Технический скоринг: EIX — 51/100, IDA — 30/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EIX или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу EIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией