Сравнение EIX vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EIX показывает P/E 7.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. EIX генерирует прибыль с ROE 21.54%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка EIX значительно выше: D/E 2.47 vs 0.00 у FRMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | -5.67 | |
| P/B | 1.55 | 3.57 | |
| P/S | 1.37 | 0.00 | |
| PEG | 0.24 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | -109.36% | |
| ROA | 3.92% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.61 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $1.70 | |
Технический анализ
FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, EIX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 51.3 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, EIX — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EIX — 27.3 (выраженный тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EIX стабильнее (0.37 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает EIX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EIX | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.30 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 77.97 | 45.03 | |
| CCI (20) | 63.11 | 43.54 | |
| MFI | 39.11 | 53.93 | |
| Williams %R | -22.03 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 1.75 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.27 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.84% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 72.48 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.51 | |
| ATR % | 2.80% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | — | |
| RS Rating | 65.00 | — | |
| 52w от хая | -7.69 | -83.62 | |
| BB ширина | 6.80 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EIX зарабатывает 4,56 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EIX обеспечивает 4.89% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EIX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EIX | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — EIX или FRMI?
Какие дивиденды у Edison International и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — EIX или FRMI?
Что лучше купить — EIX или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией