Сравнение EIX vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 6,91, тогда как FE — с P/E 25,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1,33 vs 1,73 у FE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1,48 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 8,83 vs 12,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,06% против 8,53% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 19,76%, FE — 6,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2,48, FE — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,91 | 25,26 | |
| P/B | 1,48 | 2,12 | |
| P/S | 1,33 | 1,73 | |
| PEG | 0,16 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | 8,83 | 12,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,06% | 8,53% | |
| ROA | 3,99% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 53,43% | |
| Операц. маржа | 23,15% | 18,57% | |
| Чистая маржа | 19,76% | 6,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,48 | 2,24 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,15% | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 95,76% | |
| EPS | $9,97 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $49,59 | $24,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FE сильнее: 45/100 против 31/100 у EIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 27,0 (зона перепроданности), у FE — 41,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -9,3%, FE на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EIX — 32,1 (выраженный тренд), FE — 25,2 (выраженный тренд). FE менее волатилен — бета -0,08 против 0,09 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27,02 | 41,40 | |
| Stochastic %K | 4,32 | 5,38 | |
| CCI (20) | -193,97 | -155,44 | |
| MFI | 17,81 | 29,68 | |
| Williams %R | -95,68 | -94,62 | |
| MACD гистограмма | -1,48 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -12,41 | -2,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,09 | 25,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,32% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,74% | -2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,27% | -0,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,12% | -0,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 175,55 | 148,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | -0,08 | |
| ATR % | 3,46% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 0,31 | |
| RS Rating | 62,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -17,63 | -9,49 | |
| BB ширина | 19,95 | 5,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FE: +12,00% г/г vs +9,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, FE — 1,02 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +194.80% | +4.30% | |
| EPS (TTM) | $11,58 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
EIX и FE — дивидендные акции. Доходность: EIX — 5,15%, FE — 3,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EIX платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 35,10%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,15% | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $2,63 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 35,10% | 95,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,42% | -2,49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3,00%), а FE — на октябре (+2,85%). Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3,24%), для FE — сентябрь (-1,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +7,34% против +6,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — EIX или FE?
Какие дивиденды у Edison International и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — EIX или FE?
Какая акция лучше по технике — EIX или FE?
Что лучше купить — EIX или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией