Сравнение EIX vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как FE — с P/E 24.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 1.69 у FE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 24.66 | |
| P/B | 1.55 | 2.08 | |
| P/S | 1.37 | 1.69 | |
| PEG | 0.24 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 8.38% | |
| ROA | 3.92% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 96.53% | |
| EPS | $9.61 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $24.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 42.71 | |
| CCI (20) | 70.75 | -34.12 | |
| MFI | 49.02 | 19.61 | |
| Williams %R | -30.58 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.94 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.01 | |
| ATR % | 2.86% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 0.15 | |
| RS Rating | 65.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -13.18 | |
| BB ширина | 6.81 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, FE — 1,02 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
EIX и FE — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EIX | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 96.53% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а FE — на октябре (+2.85%). Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +6.91% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — EIX или FE?
Какие дивиденды у Edison International и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — EIX или FE?
Какая акция лучше по технике — EIX или FE?
Что лучше купить — EIX или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией