Сравнение EIX vs EXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 16.53. Премия к оценке EXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 1.85 у EXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EIX — 9.37, у EXC — 10.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 9.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у EXC — 11.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у EXC — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 16.53 | |
| P/B | 1.55 | 1.57 | |
| P/S | 1.37 | 1.85 | |
| PEG | 0.24 | 8.90 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 10.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 9.76% | |
| ROA | 3.92% | 2.36% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 24.11% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 21.03% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 59.16% | |
| EPS | $9.61 | $2.71 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $28.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 30/100 у EXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EIX составляет 49.4 (нейтральная зона), у EXC — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EIX на -1.7%, EXC на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), EXC — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EIX | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 42.78 | |
| CCI (20) | 70.75 | -32.50 | |
| MFI | 49.02 | 43.35 | |
| Williams %R | -30.58 | -57.22 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.94 | -0.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 39.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | -4.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | -1.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 58.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.09 | |
| ATR % | 2.86% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | -0.11 | |
| RS Rating | 65.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -11.41 | |
| BB ширина | 6.81 | 10.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EIX — 19,32 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, EXC — -2,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 24,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -2,27 млрд $ |
Дивиденды
EIX и EXC — дивидендные акции. Доходность: EIX — 4.89%, EXC — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, EXC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, EXC — 59.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 59.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EIX приходится на июле (+3.32%), а EXC — на марте (+3.72%). Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), EXC — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Exelon Corporation?
У кого выше рентабельность — EIX или EXC?
Какие дивиденды у Edison International и Exelon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Exelon Corporation?
У кого выше маржинальность — EIX или EXC?
Какая акция лучше по технике — EIX или EXC?
Что лучше купить — EIX или EXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией