Сравнение EIX vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как ETR — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 3.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель ETR (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EIX — 2.47, ETR — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 28.31 | |
| P/B | 1.55 | 2.94 | |
| P/S | 1.37 | 3.86 | |
| PEG | 0.24 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 10.63% | |
| ROA | 3.92% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 62.56% | |
| EPS | $9.61 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $38.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EIX — 49.4, ETR — 50.0. Обе акции находятся в одной зоне. ETR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как EIX ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), ETR — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ETR — 0.36, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EIX | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 40.62 | |
| CCI (20) | 70.75 | -46.45 | |
| MFI | 49.02 | 32.17 | |
| Williams %R | -30.58 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.40 | |
| Momentum (10) | 0.94 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.36 | |
| ATR % | 2.86% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 1.42 | |
| RS Rating | 65.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -5.21 | |
| BB ширина | 6.81 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EIX генерирует 19,32 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EIX генерирует -715 млн $, ETR — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EIX | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EIX платит 4.89%, ETR — 2.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EIX платит дивиденды 14 лет подряд, ETR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 62.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EIX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.32%), ETR — в октябре (+5.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EIX — сентябрь (-3.24%), для ETR — сентябрь (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — EIX или ETR?
Какие дивиденды у Edison International и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — EIX или ETR?
Какая акция лучше по технике — EIX или ETR?
Что лучше купить — EIX или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией