Сравнение EHC vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UHS с P/E 6.60 (у EHC — 17.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UHS: 0.58 vs 1.73 у EHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UHS — 1.33, у EHC — 4.17. EV/EBITDA UHS — 5.48, у EHC — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EHC (25.35% vs 20.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EHC — 10.04%, у UHS — 8.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EHC — 1.11, у UHS — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.26 | 6.60 | |
| P/B | 4.17 | 1.33 | |
| P/S | 1.73 | 0.58 | |
| PEG | 0.72 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.35% | 20.93% | |
| ROA | 8.33% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 58.82% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 17.93% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.70% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 12.05% | 3.33% | |
| EPS | $6.14 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $33.94 | $123.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EHC сильнее: 51/100 против 15/100 у UHS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EHC составляет 52.7 (нейтральная зона), у UHS — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EHC торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как UHS ниже этой средней (-7.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EHC — 12.4 (нет тренда), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EHC менее волатилен — бета 0.39 против 0.49 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.71 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 54.12 | 21.93 | |
| CCI (20) | 20.74 | -117.96 | |
| MFI | 64.55 | 56.16 | |
| Williams %R | -45.88 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 0.98 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.91% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.77% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 56.22 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.49 | |
| ATR % | 2.92% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.49 | |
| RS Rating | 29.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -17.19 | -33.29 | |
| BB ширина | 9.25 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EHC — 5,94 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EHC — 566,20 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EHC — 439,20 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 566,20 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.62 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 439,20 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
EHC и UHS — дивидендные акции. Доходность: EHC — 0.70%, UHS — 0.49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EHC — 13 лет, UHS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EHC — 12.05%, UHS — 3.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.70% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $0.57 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 12.05% | 3.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.64% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EHC приходится на апреле (+7.71%), а UHS — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: EHC — октябрь (-2.82%), UHS — март (-1.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EHC: +14.47% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Encompass Health Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — EHC или UHS?
Какие дивиденды у Encompass Health Corporation и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Encompass Health Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — EHC или UHS?
Какая акция лучше по технике — EHC или UHS?
Что лучше купить — EHC или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией