Сравнение EHC vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SOLV выглядит привлекательнее: 9.26 против 17.26. Премия к оценке EHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B SOLV — 2.67, у EHC — 4.17. EV/EBITDA SOLV — 6.42, у EHC — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SOLV — 30.71%, у EHC — 25.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SOLV удерживает чистую маржу на уровне 17.33%, опережая EHC (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EHC — 1.11, у SOLV — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.26 | 9.26 | |
| P/B | 4.17 | 2.67 | |
| P/S | 1.73 | 1.60 | |
| PEG | 0.72 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.35% | 30.71% | |
| ROA | 8.33% | 10.16% | |
| Валовая маржа | 58.82% | 53.67% | |
| Операц. маржа | 17.93% | 25.54% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.05% | 0.00% | |
| EPS | $6.14 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $33.94 | $28.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLV сильнее: 77/100 против 51/100 у EHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EHC составляет 52.7 (нейтральная зона), у SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EHC и SOLV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), EHC — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. ADX: EHC — 12.4 (нет тренда), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EHC менее волатилен — бета 0.39 против 0.95 у SOLV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.71 | 67.35 | |
| Stochastic %K | 54.12 | 96.71 | |
| CCI (20) | 20.74 | 84.37 | |
| MFI | 64.55 | 67.89 | |
| Williams %R | -45.88 | -3.29 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.46 | |
| Momentum (10) | 0.98 | 5.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 35.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.91% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.77% | +3.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 56.22 | 63.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.95 | |
| ATR % | 2.92% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.02 | |
| RS Rating | 29.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -17.19 | -13.68 | |
| BB ширина | 9.25 | 18.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EHC — 5,94 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EHC — 566,20 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EHC — 439,20 млн $, SOLV — -10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 566,20 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.62 | $8.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | 439,20 млн $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EHC обеспечивает 0.70% годовой доходности, SOLV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.57 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.05% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EHC приходится на апреле (+7.71%), а SOLV — на ноябре (+11.93%). Наименее удачные месяцы: EHC — октябрь (-2.82%), SOLV — март (-9.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EHC: +14.47% против +12.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Encompass Health Corporation или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — EHC или SOLV?
Какие дивиденды у Encompass Health Corporation и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Encompass Health Corporation или Solventum Corporation?
У кого выше маржинальность — EHC или SOLV?
Какая акция лучше по технике — EHC или SOLV?
Что лучше купить — EHC или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией