Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EHC vs ENSG

Тикер 1

Тикер 2

EHC31

11ENSG

EHC против ENSG — два эмитента индустрии «Клиники и госпитали», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EHC — P/E 20,07 vs 27,64 у ENSG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,01% против 16,53% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EHC — 10,01%, ENSG — 6,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EHC составляет 0,61%, у ENSG — 0,14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EHC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ENSG — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:11 — убедительное преимущество EHC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Encompass Health Corporation

EHCNYSE

$124,83-$0,52 (-0,41%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 12,38 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.2

Качество

5.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

$181,62+$1,42 (+0,79%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,59 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

4.8

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EHCENSG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EHC оценён рынком дешевле: 20,07 против 27,64 у ENSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA EHC оценён ниже: 10,08 vs 20,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EHC составляет 25,01%, что превышает показатель ENSG (16,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EHC впереди: 10,01% против 6,90% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EHC — 1,09, ENSG — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EHCENSG

Показатель	EHC	ENSG
Мультипликаторы оценки
P/E	20,07	27,64
P/B	4,75	4,31
P/S	2,00	1,93
PEG	1,01	1,74
EV/EBITDA	10,08	20,24
Рентабельность
ROE	25,01%	16,53%
ROA	8,33%	6,59%
Валовая маржа	73,13%	14,14%
Операц. маржа	18,00%	8,52%
Чистая маржа	10,01%	6,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,92
Текущая ликв.	1,19	1,21
Быстрая ликв.	1,19	1,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,61%	0,14%
Коэфф. выплат	12,11%	3,91%
EPS	$6,29	$6,53
Балансовая стоим.	$35,03	$42,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу EHC: скоринг 75/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EHC — 72,1, ENSG — 60,2. EHC в зоне зона перекупленности, а ENSG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EHC на 15,3%, ENSG на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EHC выше SMA 200 (+16,8%), ENSG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу EHC. Сила тренда по ADX: EHC — 28,7 (выраженный тренд), ENSG — 21,6 (слабый тренд). Волатильность: бета ENSG — 0,01, EHC — 0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EHCENSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EHC	ENSG
Осцилляторы
RSI (14)	72,06	60,24
Stochastic %K	85,54	73,27
CCI (20)	121,08	59,49
MFI	74,05	57,85
Williams %R	-14,46	-26,73
MACD гистограмма	1,16	0,18
Momentum (10)	11,03	-0,27
Тренд
ADX	28,67	21,58
Цена vs EMA 9	+3,36%	+0,72%
Цена vs EMA 20	+7,19%	+2,52%
Цена vs SMA 50	+15,25%	+8,23%
Цена vs SMA 200	+16,76%	-0,62%
Объём
CMF	0,11	-0,02
Volume Ratio	130,68	62,30
Волатильность и статистика
Beta	0,08	0,01
ATR %	2,97%	2,63%
Sharpe (1г)	0,14	0,34
RS Rating	42,00	48,00
52w от хая	-2,47	-16,69
BB ширина	19,91	11,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EHC генерирует 5,94 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENSG — +18,70%, EHC — +10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EHC — 566,20 млн $, ENSG — 343,97 млн $. EHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EHC генерирует 439,20 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EHC	ENSG
Выручка	5,94 млрд $	5,06 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.50%	+18.70%
Чистая прибыль	566,20 млн $	343,97 млн $
Рост прибыли (г/г)	+24.20%	+15.40%
EPS (TTM)	$5,62	$6,00
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	564,27 млн $
Free Cash Flow	439,20 млн $	370,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EHC платит 0,61%, ENSG — 0,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EHC платит дивиденды 13 лет подряд, ENSG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EHC — 12,11%, ENSG — 3,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EHC	ENSG
Див. доходность	0,61%	0,14%
Годовые дивиденды	$0,78	$0,13
Коэфф. выплат	12,11%	3,91%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,98%	-9,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EHC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,71%), ENSG — в ноябре (+6,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EHC — октябрь (-2,82%), для ENSG — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +14,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EHC

+1,6

+0,8

-0,4

+7,7

+0,5

-1,6

+3,9

+1,2

-1,1

-2,8

+6,2

-1,3

ENSG

+0,1

+3,5

+1,6

-0,1

+3,3

+3,0

+3,7

+2,7

-1,6

+2,8

+6,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Encompass Health Corporation или The Ensign Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Encompass Health Corporation ниже (20,07 vs 27,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EHC или ENSG?

ROE EHC — 25,01%, ENSG — 16,53%. EHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Encompass Health Corporation и The Ensign Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EHC — 0,61%, ENSG — 0,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Encompass Health Corporation или The Ensign Group, Inc.?

По объёму выручки: EHC — 5,94 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EHC или ENSG?

Чистая маржа EHC — 10,01%, ENSG — 6,90%. EHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EHC или ENSG?

Технический скоринг: EHC — 75/100, ENSG — 65/100. EHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EHC или ENSG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EHC выигрывает 31, ENSG — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией