Сравнение EHC vs ENSG

Тикер 1

Тикер 2

EHC22

18ENSG

EHC против ENSG — два эмитента индустрии «Клиники и госпитали», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EHC — P/E 17.26 vs 28.34 у ENSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.35% против 16.63% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EHC — 10.04%, ENSG — 6.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EHC составляет 0.70%, у ENSG — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Encompass Health Corporation

EHCNYSE

104,45 $-1,54 $ (-1,45%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.1

Качество

5.3

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EHCENSG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EHC оценён рынком дешевле: 17.26 против 28.34 у ENSG (разница составляет 39.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA EHC оценён ниже: 9.10 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EHC составляет 25.35%, что превышает показатель ENSG (16.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EHC впереди: 10.04% против 6.89% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EHC — 1.11, ENSG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EHCENSG

Показатель	EHC	ENSG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.26	28.34
P/B	4.17	4.35
P/S	1.73	1.98
PEG	0.72	1.76
EV/EBITDA	9.10	20.40
Рентабельность
ROE	25.35%	16.63%
ROA	8.33%	6.48%
Валовая маржа	58.82%	13.93%
Операц. маржа	17.93%	8.51%
Чистая маржа	10.04%	6.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	0.95
Текущая ликв.	1.17	1.56
Быстрая ликв.	1.17	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.70%	0.14%
Коэфф. выплат	12.05%	4.02%
EPS	$6.14	$6.29
Балансовая стоим.	$33.94	$41.02

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EHC — 48.3, ENSG — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EHC выше на 1.3%, ENSG — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EHC — 13.4 (нет тренда), ENSG — 30.0 (выраженный тренд). ENSG демонстрирует выраженный тренд, а EHC — нет. Волатильность: бета ENSG — 0.31, EHC — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EHC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EHCENSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EHC	ENSG
Осцилляторы
RSI (14)	48.32	41.07
Stochastic %K	37.72	44.84
CCI (20)	-44.24	-41.83
MFI	55.95	39.12
Williams %R	-62.28	-55.16
MACD гистограмма	-0.18	0.69
Momentum (10)	-2.70	2.33
Тренд
ADX	13.40	29.99
Цена vs EMA 9	-1.17%	+0.49%
Цена vs EMA 20	-0.83%	-1.44%
Цена vs SMA 50	+1.34%	-7.58%
Цена vs SMA 200	-6.11%	-2.90%
Объём
CMF	-0.06	-0.20
Volume Ratio	54.94	63.73
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.31
ATR %	3.08%	2.94%
Sharpe (1г)	-0.59	0.62
RS Rating	29.00	63.00
52w от хая	-18.39	-18.23
BB ширина	8.87	13.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EHC генерирует 5,94 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EHC — 566,20 млн $, ENSG — 343,97 млн $. EHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EHC генерирует 439,20 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EHC	ENSG
Выручка	5,94 млрд $	5,06 млрд $
Чистая прибыль	566,20 млн $	343,97 млн $
EPS (TTM)	$5.62	$6.00
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	564,27 млн $
Free Cash Flow	439,20 млн $	370,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EHC платит 0.70%, ENSG — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EHC платит дивиденды 13 лет подряд, ENSG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EHC — 12.05%, ENSG — 4.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EHC	ENSG
Див. доходность	0.70%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.57	$0.07
Коэфф. выплат	12.05%	4.02%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.64%	-21.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EHC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.71%), ENSG — в ноябре (+6.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EHC — октябрь (-2.82%), для ENSG — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +14.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EHC

+1.6

+0.8

-0.4

+7.7

+0.7

-1.6

+3.3

+1.2

-1.1

-2.8

+6.2

-1.3

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Encompass Health Corporation или The Ensign Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Encompass Health Corporation ниже (17.26 vs 28.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EHC или ENSG?

ROE EHC — 25.35%, ENSG — 16.63%. EHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Encompass Health Corporation и The Ensign Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EHC — 0.70%, ENSG — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Encompass Health Corporation или The Ensign Group, Inc.?

По объёму выручки: EHC — 5,94 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EHC или ENSG?

Чистая маржа EHC — 10.04%, ENSG — 6.89%. EHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EHC или ENSG?

Технический скоринг: EHC — 34/100, ENSG — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EHC или ENSG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EHC выигрывает 22, ENSG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией