Сравнение EGP vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EGP с P/E 37.45 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у EGP — 3.06. EV/EBITDA WY — 19.51, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 42.22 | |
| P/B | 3.06 | 1.78 | |
| P/S | 14.95 | 2.42 | |
| PEG | 1.87 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 4.20% | |
| ROA | 5.33% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 152.39% | |
| EPS | $5.47 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+12.8%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 30.38 | |
| CCI (20) | 83.88 | -79.48 | |
| MFI | 57.78 | 29.15 | |
| Williams %R | -17.79 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.48 | |
| ATR % | 1.57% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.60 | |
| RS Rating | 61.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -16.58 | |
| BB ширина | 4.28 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
EGP и WY — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — EGP или WY?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — EGP или WY?
Какая акция лучше по технике — EGP или WY?
Что лучше купить — EGP или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией