Сравнение EGP vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EGP с P/E 35,31 (у WY — 37,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,61 vs 14,40 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1,91, у EGP — 3,03. EV/EBITDA WY — 19,79, у EGP — 22,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 5,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у WY — 6,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0,47, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,31 | 37,91 | |
| P/B | 3,03 | 1,91 | |
| P/S | 14,40 | 2,61 | |
| PEG | 1,55 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 22,37 | 19,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 5,00% | |
| ROA | 5,52% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,07% | 3,36% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 128,18% | |
| EPS | $5,68 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WY сильнее: 78/100 против 33/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 37,2 (нейтральная зона), у WY — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WY выше на 2,8%, EGP — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EGP — 21,0 (слабый тренд), WY — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0,35 против 0,35 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,16 | 54,16 | |
| Stochastic %K | 11,07 | 66,73 | |
| CCI (20) | -101,38 | 62,76 | |
| MFI | 20,11 | 59,09 | |
| Williams %R | -88,93 | -33,27 | |
| MACD гистограмма | -1,50 | 0,10 | |
| Momentum (10) | -8,54 | 0,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,03 | 13,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,35% | -0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,71% | +1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,53% | +2,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,69% | +3,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 65,02 | 107,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,35 | |
| ATR % | 1,97% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | -0,09 | |
| RS Rating | 62,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -11,01 | -9,35 | |
| BB ширина | 13,54 | 12,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
EGP и WY — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,07%, WY — 3,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,07% | 3,36% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а WY — на июле (+4,18%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — EGP или WY?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — EGP или WY?
Какая акция лучше по технике — EGP или WY?
Что лучше купить — EGP или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией