Сравнение EGP vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 24,51 против 35,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8,62 vs 14,47 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,87, у EGP — 3,04. EV/EBITDA WPC — 18,18, у EGP — 22,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 7,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у WPC — 34,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0,47, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,51 | 24,51 | |
| P/B | 3,04 | 1,87 | |
| P/S | 14,47 | 8,62 | |
| PEG | 1,56 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 22,48 | 18,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 7,83% | |
| ROA | 5,52% | 3,50% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 52,76% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 33,62% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 34,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,06% | 5,15% | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 124,75% | |
| EPS | $5,68 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $38,45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 37/100 против 30/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 38,8 (нейтральная зона), у WPC — 39,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -2,0%, WPC на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EGP — 19,1 (нет тренда), WPC — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета -0,05 против 0,34 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,76 | 39,52 | |
| Stochastic %K | 13,76 | 9,52 | |
| CCI (20) | -131,43 | -102,60 | |
| MFI | 15,60 | 33,82 | |
| Williams %R | -86,24 | -90,48 | |
| MACD гистограмма | -1,77 | -0,41 | |
| Momentum (10) | -10,36 | -4,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,14 | 20,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,75% | -2,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,02% | -2,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,38% | +1,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 66,10 | 57,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,05 | |
| ATR % | 2,06% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 0,31 | |
| RS Rating | 61,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -10,52 | -7,00 | |
| BB ширина | 12,23 | 8,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 466,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +1.20% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $2,11 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
EGP и WPC — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,06%, WPC — 5,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 133,44%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,06% | 5,15% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 124,75% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а WPC — на июле (+3,91%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +5,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или WPC?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или WPC?
Какая акция лучше по технике — EGP или WPC?
Что лучше купить — EGP или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией