Сравнение EGP vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

EGP19

23WPC

Сравнение EastGroup Properties, Inc. (EGP) и W. P. Carey Inc. (WPC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WPC крупнее в 1.5× (16,68 млрд $ vs 11,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 32.02 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EGP — 8.37%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WPC впереди: 4.88% годовых против 2.95% у EGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPWPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 32.02 против 37.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8.41 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у EGP — 3.06. EV/EBITDA WPC — 19.09, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPWPC

Показатель	EGP	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	32.02
P/B	3.06	1.98
P/S	14.95	8.41
PEG	1.87	1.55
EV/EBITDA	23.44	19.09
Рентабельность
ROE	8.37%	6.30%
ROA	5.33%	2.84%
Валовая маржа	36.05%	68.16%
Операц. маржа	40.29%	43.34%
Чистая маржа	39.70%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.06
Текущая ликв.	1.04	0.68
Быстрая ликв.	1.04	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	4.88%
Коэфф. выплат	106.96%	154.85%
EPS	$5.47	$2.34
Балансовая стоим.	$66.92	$37.90

Технический анализ

По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 69/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EGPWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	62.06
Stochastic %K	82.21	89.42
CCI (20)	83.88	120.53
MFI	57.78	49.61
Williams %R	-17.79	-10.58
MACD гистограмма	-0.31	0.04
Momentum (10)	2.04	1.00
Тренд
ADX	16.39	18.02
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+8.81%
Объём
CMF	0.05	-0.04
Volume Ratio	66.33	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.06
ATR %	1.57%	1.46%
Sharpe (1г)	0.82	1.12
RS Rating	61.00	63.00
52w от хая	-0.84	-1.04
BB ширина	4.28	4.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	WPC
Выручка	721,34 млн $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$2.11
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

EGP и WPC — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	WPC
Див. доходность	2.95%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.55	$0.93
Коэфф. выплат	106.96%	154.85%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По P/E W. P. Carey Inc. оценена ниже: 32.02 против 37.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EGP или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, WPC — 6.30%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или WPC?

Чистая маржа EGP — 39.70%, WPC — 26.02%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или WPC?

Технический скоринг: EGP — 80/100, WPC — 69/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией