Сравнение EGP vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

EGP28

12VTR

Сравнение EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Ventas, Inc. (VTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VTR крупнее в 3.9× (42,78 млрд $ vs 11,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EGP впереди: 2.95% годовых против 2.21% у VTR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EGP уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EGPVTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EGP оценён рынком дешевле: 37.45 против 162.02 у VTR (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VTR — 22.68, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у VTR — 2.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у VTR — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPVTR

Показатель	EGP	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	162.02
P/B	3.06	3.21
P/S	14.95	7.02
PEG	1.87	2.32
EV/EBITDA	23.44	22.68
Рентабельность
ROE	8.37%	2.10%
ROA	5.33%	0.94%
Валовая маржа	36.05%	-4.26%
Операц. маржа	40.29%	13.38%
Чистая маржа	39.70%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.97
Текущая ликв.	1.04	0.15
Быстрая ликв.	1.04	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	2.21%
Коэфф. выплат	106.96%	342.83%
EPS	$5.47	$0.55
Балансовая стоим.	$66.92	$27.69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EGPVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	58.17
Stochastic %K	82.21	58.93
CCI (20)	83.88	77.87
MFI	57.78	59.14
Williams %R	-17.79	-41.07
MACD гистограмма	-0.31	0.01
Momentum (10)	2.04	1.98
Тренд
ADX	16.39	13.05
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+14.55%
Объём
CMF	0.05	0.05
Volume Ratio	66.33	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.47	-0.02
ATR %	1.57%	2.02%
Sharpe (1г)	0.82	1.57
RS Rating	61.00	73.00
52w от хая	-0.84	-2.62
BB ширина	4.28	8.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, VTR — 251,38 млн $. VTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	VTR
Выручка	721,34 млн $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$0.55
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

EGP и VTR — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	VTR
Див. доходность	2.95%	2.21%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.04
Коэфф. выплат	106.96%	342.83%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а VTR — на апреле (+4.80%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +12.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Ventas, Inc.?

По P/E EastGroup Properties, Inc. оценена ниже: 37.45 против 162.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EGP или VTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, VTR — 2.10%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Ventas, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, VTR — 5,83 млрд $. VTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или VTR?

Чистая маржа EGP — 39.70%, VTR — 4.25%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или VTR?

Технический скоринг: EGP — 80/100, VTR — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или VTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией