Сравнение EGP vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EGP24

20UDR

Инвесторы часто выбирают между EGP и UDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EGP и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EGPUDR

Фундаментальный анализ

UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, UDR — 28.60%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPUDR

Показатель	EGP	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	25.23
P/B	3.06	3.77
P/S	14.95	7.16
PEG	1.87	0.08
EV/EBITDA	23.44	16.13
Рентабельность
ROE	8.37%	14.90%
ROA	5.33%	4.75%
Валовая маржа	36.05%	46.00%
Операц. маржа	40.29%	27.36%
Чистая маржа	39.70%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.78
Текущая ликв.	1.04	0.49
Быстрая ликв.	1.04	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	4.56%
Коэфф. выплат	106.96%	0.11%
EPS	$5.47	$1.50
Балансовая стоим.	$66.92	$10.04

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

EGPUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	61.39
Stochastic %K	82.21	75.51
CCI (20)	83.88	70.24
MFI	57.78	61.65
Williams %R	-17.79	-24.49
MACD гистограмма	-0.31	0.04
Momentum (10)	2.04	0.58
Тренд
ADX	16.39	30.36
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+2.76%
Объём
CMF	0.05	-0.02
Volume Ratio	66.33	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.34
ATR %	1.57%	1.84%
Sharpe (1г)	0.82	-0.66
RS Rating	61.00	28.00
52w от хая	-0.84	-11.64
BB ширина	4.28	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	UDR
Выручка	721,34 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$1.13
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	UDR
Див. доходность	2.95%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.30
Коэфф. выплат	106.96%	0.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 25.23 против 37.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или UDR?

ROE EGP — 8.37%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или UDR?

Чистая маржа EGP — 39.70%, UDR — 28.60%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или UDR?

Технический скоринг: EGP — 80/100, UDR — 65/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 24, UDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией