Сравнение EGP vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EGP показывает P/E 35,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6,91 против 14,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 21,17 vs 22,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как EGP показывает рентабельность 8,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,56 | -17,44 | |
| P/B | 3,05 | 2,74 | |
| P/S | 14,50 | 6,91 | |
| PEG | 1,56 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 21,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | -13,07% | |
| ROA | 5,52% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 40,47% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 3,50% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | -63,58% | |
| EPS | $5,68 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $47,13 | |
Технический анализ
SUI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, EGP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 41,8 (нейтральная зона), SUI — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SUI торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+5,2%), SUI — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), SUI — 14,2 (нет тренда). По бете SUI стабильнее (-0,02 vs 0,34).
| Индикатор | EGP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,81 | 55,92 | |
| Stochastic %K | 26,81 | 53,06 | |
| CCI (20) | -63,27 | 92,79 | |
| MFI | 30,73 | 66,25 | |
| Williams %R | -73,19 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -5,95 | -0,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,27 | 14,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,07% | +1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | -1,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 160,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,02 | |
| ATR % | 1,88% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,32 | |
| RS Rating | 64,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -10,38 | -10,56 | |
| BB ширина | 11,79 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 3,05%, SUI — 3,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EGP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 3,50% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4,37%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или SUI?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или SUI?
Что лучше купить — EGP или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией