Сравнение EGP vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

EGP22

22SUI

Инвесторы часто выбирают между EGP и SUI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 39.70% у EGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SUI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.70% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EGP и SUI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 23.44 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, EGP — 39.70%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EGPSUI

Показатель	EGP	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	10.76
P/B	3.06	2.20
P/S	14.95	6.53
PEG	1.87	0.01
EV/EBITDA	23.44	26.73
Рентабельность
ROE	8.37%	19.80%
ROA	5.33%	11.34%
Валовая маржа	36.05%	51.21%
Операц. маржа	40.29%	24.14%
Чистая маржа	39.70%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.62
Текущая ликв.	1.04	1.88
Быстрая ликв.	1.04	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	6.70%
Коэфф. выплат	106.96%	75.14%
EPS	$5.47	$11.43
Балансовая стоим.	$66.92	$56.70

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EGP выше SMA 200 (+12.8%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.

EGPSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	40.05
Stochastic %K	82.21	31.71
CCI (20)	83.88	-100.24
MFI	57.78	33.57
Williams %R	-17.79	-68.29
MACD гистограмма	-0.31	-0.30
Momentum (10)	2.04	-2.93
Тренд
ADX	16.39	36.58
Цена vs EMA 9	+1.08%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+1.83%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-3.29%
Объём
CMF	0.05	-0.10
Volume Ratio	66.33	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.23
ATR %	1.57%	1.83%
Sharpe (1г)	0.82	-0.22
RS Rating	61.00	41.00
52w от хая	-0.84	-10.78
BB ширина	4.28	8.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	SUI
Выручка	721,34 млн $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$4.88	$10.84
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	SUI
Див. доходность	2.95%	6.70%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.12
Коэфф. выплат	106.96%	75.14%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sun Communities, Inc.: P/E 10.76 против 37.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или SUI?

ROE EGP — 8.37%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или SUI?

Чистая маржа EGP — 39.70%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или SUI?

Технический скоринг: EGP — 80/100, SUI — 28/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 22, SUI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией