Сравнение EGP vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

EGP26

18STWD

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EGP крупнее в 1.7× (11,03 млрд $ vs 6,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EGP — 8.37%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность STWD составляет 11.20%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EGP побеждает по числу метрик: 26 против 18 у STWD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPSTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STWD выглядит привлекательнее: 16.45 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у EGP — 3.06. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPSTWD

Показатель	EGP	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	16.45
P/B	3.06	0.87
P/S	14.95	3.20
PEG	1.87	1.55
EV/EBITDA	23.44	15.95
Рентабельность
ROE	8.37%	5.25%
ROA	5.33%	0.57%
Валовая маржа	36.05%	79.18%
Операц. маржа	40.29%	72.72%
Чистая маржа	39.70%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	3.47
Текущая ликв.	1.04	0.31
Быстрая ликв.	1.04	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	11.20%
Коэфф. выплат	106.96%	240.97%
EPS	$5.47	$1.04
Балансовая стоим.	$66.92	$21.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. EGP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+12.8%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STWD — 0.40, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	44.65
Stochastic %K	82.21	31.55
CCI (20)	83.88	-63.95
MFI	57.78	29.21
Williams %R	-17.79	-68.45
MACD гистограмма	-0.31	-0.08
Momentum (10)	2.04	-0.71
Тренд
ADX	16.39	34.12
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.51%
Цена vs EMA 20	+1.83%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-6.15%
Объём
CMF	0.05	-0.26
Volume Ratio	66.33	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.40
ATR %	1.57%	1.70%
Sharpe (1г)	0.82	-0.84
RS Rating	61.00	26.00
52w от хая	-0.84	-17.62
BB ширина	4.28	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	STWD
Выручка	721,34 млн $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$1.22
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	977,85 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	STWD
Див. доходность	2.95%	11.20%
Годовые дивиденды	$1.55	$0.48
Коэфф. выплат	106.96%	240.97%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +2.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (16.45 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или STWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, STWD — 5.25%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или STWD?

Чистая маржа EGP — 39.70%, STWD — 17.69%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или STWD?

Технический скоринг: EGP — 80/100, STWD — 18/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или STWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией