Сравнение EGP vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STAG: 8.48 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 29.97 | |
| P/B | 3.06 | 2.04 | |
| P/S | 14.95 | 8.48 | |
| PEG | 1.87 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 6.95% | |
| ROA | 5.33% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 97.22% | |
| EPS | $5.47 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 34.06 | |
| CCI (20) | 83.88 | -75.10 | |
| MFI | 57.78 | 43.07 | |
| Williams %R | -17.79 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.50 | |
| ATR % | 1.57% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -4.75 | |
| BB ширина | 4.28 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
EGP и STAG — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или STAG?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или STAG?
Какая акция лучше по технике — EGP или STAG?
Что лучше купить — EGP или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией