Сравнение EGP vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как EGP показывает рентабельность 8.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EGP — 39.70%, SBAC — 35.66%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 21.60 | |
| P/B | 3.06 | -4.63 | |
| P/S | 14.95 | 7.72 | |
| PEG | 1.87 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -20.90% | |
| ROA | 5.33% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 48.34% | |
| EPS | $5.47 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $-44.91 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией.
| Индикатор | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 42.81 | |
| CCI (20) | 83.88 | -79.28 | |
| MFI | 57.78 | 35.81 | |
| Williams %R | -17.79 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.18 | |
| ATR % | 1.57% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.24 | |
| RS Rating | 61.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -14.57 | |
| BB ширина | 4.28 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 48.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +10.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или SBAC?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EGP или SBAC?
Что лучше купить — EGP или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией