Сравнение EGP vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SBAC торгуется с P/E 20,00, тогда как EGP — с P/E 35,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 6,88 против 14,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,51 vs 22,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как EGP показывает рентабельность 8,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EGP — 40,47%, SBAC — 34,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,91 | 20,00 | |
| P/B | 3,08 | -4,26 | |
| P/S | 14,64 | 6,88 | |
| PEG | 1,58 | 1,43 | |
| EV/EBITDA | 22,70 | 16,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | -20,67% | |
| ROA | 5,52% | 8,44% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 50,79% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 34,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | -3,28 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,02% | 2,54% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 51,00% | |
| EPS | $5,68 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | -$43,70 | |
Технический анализ
SBAC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EGP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 45,4 (нейтральная зона), SBAC — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -1,0%, SBAC на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EGP выше SMA 200 (+6,3%), SBAC — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 22,0 (слабый тренд), SBAC — 14,4 (нет тренда). По бете SBAC стабильнее (-0,03 vs 0,34). Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,39 | 53,55 | |
| Stochastic %K | 38,97 | 88,18 | |
| CCI (20) | -55,45 | 111,42 | |
| MFI | 29,98 | 63,53 | |
| Williams %R | -61,03 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | -0,85 | 1,01 | |
| Momentum (10) | -4,52 | 4,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,96 | 14,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,33% | +1,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,80% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,04% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,33% | -3,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 43,49 | 49,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,03 | |
| ATR % | 1,89% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | -0,42 | |
| RS Rating | 65,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -9,50 | -17,37 | |
| BB ширина | 12,81 | 9,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +5,10% у SBAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +40.60% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $9,83 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 3,02%, SBAC — 2,54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, SBAC — 51,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,02% | 2,54% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 51,00% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 10,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4,37%), для SBAC — апреле (+4,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +8,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или SBAC?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EGP или SBAC?
Что лучше купить — EGP или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией