Сравнение EGP vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EGP выглядит привлекательнее: 35,13 против 45,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,42 vs 14,32 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 1,14 против 3,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 22,27 vs 58,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,61% против 0,07% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 40,47%, RYN — 0,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RYN ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,13 | 45,60 | |
| P/B | 3,01 | 1,14 | |
| P/S | 14,32 | 3,42 | |
| PEG | 1,54 | -0,50 | |
| EV/EBITDA | 22,27 | 58,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 0,07% | |
| ROA | 5,52% | 0,19% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 23,73% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 0,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 11,50% | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 17 272,32% | |
| EPS | $5,68 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $18,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 56/100 против 39/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 33,8 (нейтральная зона), у RYN — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как EGP ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+4,3%), RYN — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 17,9 (нет тренда), RYN — 9,2 (нет тренда). RYN менее волатилен — бета 0,29 против 0,33 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,79 | 48,14 | |
| Stochastic %K | 4,09 | 29,01 | |
| CCI (20) | -139,92 | 32,55 | |
| MFI | 15,58 | 58,60 | |
| Williams %R | -95,91 | -70,99 | |
| MACD гистограмма | -1,90 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -13,43 | 0,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,87 | 9,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,93% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,04% | -0,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | +0,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,33% | -1,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 74,09 | 184,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,29 | |
| ATR % | 2,14% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,44 | |
| RS Rating | 61,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -11,46 | -21,62 | |
| BB ширина | 11,63 | 5,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
EGP и RYN — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,09%, RYN — 11,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 133,44%, RYN — 17 272,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | 11,50% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 17 272,32% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или RYN?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или RYN?
Какая акция лучше по технике — EGP или RYN?
Что лучше купить — EGP или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией