Сравнение EGP vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, EGP — 39.70%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 6.76 | |
| P/B | 3.06 | 0.59 | |
| P/S | 14.95 | 4.61 | |
| PEG | 1.87 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 15.36% | |
| ROA | 5.33% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 71.03% | |
| EPS | $5.47 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EGP выше SMA 200 (+12.8%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 34.72 | |
| CCI (20) | 83.88 | -71.24 | |
| MFI | 57.78 | 26.94 | |
| Williams %R | -17.79 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.39 | |
| ATR % | 1.57% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.70 | |
| RS Rating | 61.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -26.01 | |
| BB ширина | 4.28 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
EGP и RYN — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 71.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или RYN?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или RYN?
Какая акция лучше по технике — EGP или RYN?
Что лучше купить — EGP или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией