Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EGP vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

EGP22

22RITM

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rithm Capital Corp. (RITM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EGP крупнее в 1,9× (10,90 млрд $ vs 5,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,70 против 35,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 5,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у RITM — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RITM составляет 9,81%, у EGP — 3,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RITM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EGP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$202,74+$2,12 (+1,06%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,90 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

$10,19+$0,25 (+2,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.0

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EGPRITM

Фундаментальный анализ

RITM торгуется с P/E 16,70, тогда как EGP — с P/E 35,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 1,01 против 14,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у EGP — 3,04. EV/EBITDA EGP — 22,48, у RITM — 34,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8,61%, у RITM — 5,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 40,47%, опережая RITM (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4,72 vs 0,47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EGPRITM

Показатель	EGP	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	35,51	16,70
P/B	3,04	0,67
P/S	14,47	1,01
PEG	1,56	-0,31
EV/EBITDA	22,48	34,33
Рентабельность
ROE	8,61%	5,55%
ROA	5,52%	0,87%
Валовая маржа	44,17%	79,71%
Операц. маржа	40,54%	25,64%
Чистая маржа	40,47%	8,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	4,72
Текущая ликв.	1,15	1,12
Быстрая ликв.	1,15	1,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,06%	9,81%
Коэфф. выплат	133,44%	113,40%
EPS	$5,68	$0,85
Балансовая стоим.	$66,62	$16,92

Технический анализ

Техническая картина в пользу RITM: скоринг 70/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EGP — 38,8, RITM — 65,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 8,9%, EGP — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EGP выше SMA 200 (+5,4%), RITM — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 19,1 (нет тренда), RITM — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EGP — 0,34, RITM — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	38,76	64,99
Stochastic %K	13,76	93,18
CCI (20)	-131,43	104,15
MFI	15,60	61,92
Williams %R	-86,24	-6,82
MACD гистограмма	-1,77	0,08
Momentum (10)	-10,36	1,07
Тренд
ADX	19,14	29,23
Цена vs EMA 9	-1,53%	+2,54%
Цена vs EMA 20	-2,75%	+5,14%
Цена vs SMA 50	-2,02%	+8,92%
Цена vs SMA 200	+5,38%	-0,07%
Объём
CMF	-0,20	0,05
Volume Ratio	66,10	73,08
Волатильность и статистика
Beta	0,34	0,72
ATR %	2,06%	2,55%
Sharpe (1г)	0,98	-0,84
RS Rating	61,00	19,00
52w от хая	-10,52	-20,02
BB ширина	12,23	17,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RITM — +20,00%, EGP — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	RITM
Выручка	721,34 млн $	5,69 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+20.00%
Чистая прибыль	257,42 млн $	681,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.00%	-26.80%
EPS (TTM)	$4,88	$1,05
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 3,06%, RITM — 9,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 133,44%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	RITM
Див. доходность	3,06%	9,81%
Годовые дивиденды	$3,10	$0,50
Коэфф. выплат	133,44%	113,40%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,84%	-11,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), RITM — в июле (+4,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +8,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

RITM

+2,4

-0,2

-5,3

+4,1

+2,2

-1,0

+4,8

+0,4

-3,2

+1,8

+4,4

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (16,70 vs 35,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или RITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8,61%, RITM — 5,55%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 3,06%, RITM — 9,81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или RITM?

Чистая маржа EGP — 40,47%, RITM — 8,35%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или RITM?

Технический скоринг: EGP — 37/100, RITM — 70/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или RITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией