Сравнение EGP vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у EGP — 3.06. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RITM — 22.62, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EGP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 7.09 | |
| P/B | 3.06 | 0.60 | |
| P/S | 14.95 | 0.92 | |
| PEG | 1.87 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 8.69% | |
| ROA | 5.33% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 90.52% | |
| EPS | $5.47 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $17.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. EGP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+12.8%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EGP — 0.47, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EGP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 34.69 | |
| CCI (20) | 83.88 | -110.39 | |
| MFI | 57.78 | 30.51 | |
| Williams %R | -17.79 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.84 | |
| ATR % | 1.57% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -1.11 | |
| RS Rating | 61.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.28 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EGP или RITM?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EGP или RITM?
Какая акция лучше по технике — EGP или RITM?
Что лучше купить — EGP или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией