Сравнение EGP vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR торгуется с P/E 35.45, тогда как EGP — с P/E 37.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу REXR: 8.43 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.37% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, REXR — 23.47%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 35.45 | |
| P/B | 3.06 | 1.00 | |
| P/S | 14.95 | 8.43 | |
| PEG | 1.87 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 2.71% | |
| ROA | 5.33% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 183.83% | |
| EPS | $5.47 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EGP выше SMA 200 (+12.8%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 72.88 | |
| CCI (20) | 83.88 | 5.97 | |
| MFI | 57.78 | 47.80 | |
| Williams %R | -17.79 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.80 | |
| ATR % | 1.57% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.02 | |
| RS Rating | 61.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.28 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, REXR — 212,03 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
EGP и REXR — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 183.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или REXR?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или REXR?
Какая акция лучше по технике — EGP или REXR?
Что лучше купить — EGP или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией