Сравнение EGP vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR имеет отрицательный P/E (-19,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EGP прибылен с P/E 35,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу REXR: 8,41 vs 14,50 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,08 против 3,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 22,51 vs 5549,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как EGP показывает рентабельность 8,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,56 | -19,80 | |
| P/B | 3,05 | 1,08 | |
| P/S | 14,50 | 8,41 | |
| PEG | 1,56 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 5549,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | -4,75% | |
| ROA | 5,52% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 40,47% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 4,78% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | -107,34% | |
| EPS | $5,68 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $35,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 37/100 против 26/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 41,8 (нейтральная зона), у REXR — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+5,2%), REXR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), REXR — 18,6 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0,34 против 0,62 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,81 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 26,81 | 9,95 | |
| CCI (20) | -63,27 | -76,11 | |
| MFI | 30,73 | 29,68 | |
| Williams %R | -73,19 | -90,05 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -5,95 | -1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,27 | 18,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,07% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | -2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 49,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,62 | |
| ATR % | 1,88% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,22 | |
| RS Rating | 65,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,38 | -18,36 | |
| BB ширина | 11,79 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, REXR — 212,03 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
EGP и REXR — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,05%, REXR — 4,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EGP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 4,78% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а REXR — на июле (+6,41%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или REXR?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или REXR?
Что лучше купить — EGP или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией