Сравнение EGP vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 37.45 у EGP (разница составляет 39.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8.36 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у EGP — 3.06. EV/EBITDA REG — 17.62, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9.51%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EGP | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 22.66 | |
| P/B | 3.06 | 2.13 | |
| P/S | 14.95 | 8.36 | |
| PEG | 1.87 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 9.51% | |
| ROA | 5.33% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 103.70% | |
| EPS | $5.47 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 51.23 | |
| CCI (20) | 83.88 | -38.19 | |
| MFI | 57.78 | 61.13 | |
| Williams %R | -17.79 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.31 | |
| ATR % | 1.57% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.16 | |
| RS Rating | 61.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -4.06 | |
| BB ширина | 4.28 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
EGP и REG — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 103.70% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или REG?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или REG?
Какая акция лучше по технике — EGP или REG?
Что лучше купить — EGP или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией