Сравнение EGP vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

EGP14

21PLD

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Prologis, Inc. (PLD) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLD крупнее в 12.2× (134,84 млрд $ vs 11,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 36.25 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PLD составляет 2.83%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 21:14 в пользу PLD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EGPPLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PLD выглядит привлекательнее: 36.25 против 37.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA PLD — 21.88, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у PLD — 7.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 41.54%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPPLD

Показатель	EGP	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	36.25
P/B	3.06	2.52
P/S	14.95	15.07
PEG	1.87	-20.92
EV/EBITDA	23.44	21.88
Рентабельность
ROE	8.37%	7.01%
ROA	5.33%	3.79%
Валовая маржа	36.05%	43.37%
Операц. маржа	40.29%	38.94%
Чистая маржа	39.70%	41.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.65
Текущая ликв.	1.04	0.00
Быстрая ликв.	1.04	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	2.83%
Коэфф. выплат	106.96%	103.60%
EPS	$5.47	$3.99
Балансовая стоим.	$66.92	$62.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. EGP и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EGP — 0.47, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	59.58
Stochastic %K	82.21	91.01
CCI (20)	83.88	89.50
MFI	57.78	59.58
Williams %R	-17.79	-8.99
MACD гистограмма	-0.31	-0.12
Momentum (10)	2.04	1.78
Тренд
ADX	16.39	15.69
Цена vs EMA 9	+1.08%	+1.39%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+5.12%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+14.23%
Объём
CMF	0.05	-0.05
Volume Ratio	66.33	57.63
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.64
ATR %	1.57%	1.80%
Sharpe (1г)	0.82	1.16
RS Rating	61.00	69.00
52w от хая	-0.84	-0.52
BB ширина	4.28	4.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	PLD
Выручка	721,34 млн $	8,79 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	3,41 млрд $
EPS (TTM)	$4.88	$3.57
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	PLD
Див. доходность	2.95%	2.83%
Годовые дивиденды	$1.55	$2.14
Коэфф. выплат	106.96%	103.60%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-3.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +14.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (36.25 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или PLD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, PLD — 7.01%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, PLD — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Prologis, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, PLD — 8,79 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или PLD?

Чистая маржа EGP — 39.70%, PLD — 41.54%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EGP или PLD?

Технический скоринг: EGP — 80/100, PLD — 60/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или PLD?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:21 в пользу PLD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией