Сравнение EGP vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-18,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EGP прибылен с P/E 35,51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 1,17 vs 14,47 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0,96 против 3,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 11,05 vs 22,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -5,14%, тогда как EGP показывает рентабельность 8,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-6,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, PK — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,51 | -18,01 | |
| P/B | 3,04 | 0,96 | |
| P/S | 14,47 | 1,17 | |
| PEG | 1,56 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 22,48 | 11,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | -5,14% | |
| ROA | 5,52% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 44,17% | -13,03% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 40,47% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,06% | 6,78% | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | -122,09% | |
| EPS | $5,68 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $15,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 59/100 против 37/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 38,8 (нейтральная зона), у PK — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PK торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EGP — 19,1 (нет тренда), PK — 15,2 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0,34 против 0,88 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,76 | 52,00 | |
| Stochastic %K | 13,76 | 40,52 | |
| CCI (20) | -131,43 | -53,65 | |
| MFI | 15,60 | 54,23 | |
| Williams %R | -86,24 | -59,48 | |
| MACD гистограмма | -1,77 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -10,36 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,14 | 15,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,75% | -0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,02% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,38% | +25,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 66,10 | 173,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,88 | |
| ATR % | 2,06% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 1,14 | |
| RS Rating | 62,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -10,52 | -4,47 | |
| BB ширина | 12,23 | 7,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs -2,20%. PK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как EGP генерирует прибыль (257,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | -283 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,88 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
EGP и PK — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,06%, PK — 6,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,06% | 6,78% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | -122,09% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 2,13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а PK — на ноябре (+10,58%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для PK — март (-7,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или PK?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или PK?
Что лучше купить — EGP или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией