Сравнение EGP vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EGP прибылен с P/E 37.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как EGP показывает рентабельность 8.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | -10.54 | |
| P/B | 3.06 | 0.73 | |
| P/S | 14.95 | 0.91 | |
| PEG | 1.87 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -6.59% | |
| ROA | 5.33% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 36.05% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 39.70% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -92.56% | |
| EPS | $5.47 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 60/100 у PK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0.47 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 60.89 | |
| CCI (20) | 83.88 | 45.34 | |
| MFI | 57.78 | 55.72 | |
| Williams %R | -17.79 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.19 | |
| ATR % | 1.57% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.23 | |
| RS Rating | 61.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -8.07 | |
| BB ширина | 4.28 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как EGP генерирует прибыль (257,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
EGP и PK — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EGP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -92.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а PK — на ноябре (+10.58%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или PK?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или PK?
Что лучше купить — EGP или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией