Сравнение EGP vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

EGP16

27OHI

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:16 в пользу OHI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPOHI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OHI оценён ниже: 11.78 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OHI — 15.65, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPOHI

Показатель	EGP	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	23.02
P/B	3.06	2.80
P/S	14.95	11.78
PEG	1.87	0.76
EV/EBITDA	23.44	15.65
Рентабельность
ROE	8.37%	12.40%
ROA	5.33%	6.18%
Валовая маржа	36.05%	85.02%
Операц. маржа	40.29%	64.35%
Чистая маржа	39.70%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.86
Текущая ликв.	1.04	3.04
Быстрая ликв.	1.04	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	5.47%
Коэфф. выплат	106.96%	124.92%
EPS	$5.47	$2.13
Балансовая стоим.	$66.92	$18.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EGP — 62.1, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. EGP и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	59.37
Stochastic %K	82.21	73.21
CCI (20)	83.88	118.05
MFI	57.78	51.39
Williams %R	-17.79	-26.79
MACD гистограмма	-0.31	0.16
Momentum (10)	2.04	2.13
Тренд
ADX	16.39	12.63
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+9.11%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	66.33	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.47	-0.10
ATR %	1.57%	1.90%
Sharpe (1г)	0.82	1.32
RS Rating	61.00	71.00
52w от хая	-0.84	-2.16
BB ширина	4.28	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	OHI
Выручка	721,34 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$2.02
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	OHI
Див. доходность	2.95%	5.47%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.34
Коэфф. выплат	106.96%	124.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, OHI — 12.40%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, OHI — 1,20 млрд $. OHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или OHI?

Чистая маржа EGP — 39.70%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или OHI?

Технический скоринг: EGP — 80/100, OHI — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией