Сравнение EGP vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EGP торгуется с P/E 37.45, тогда как O — с P/E 50.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) O дешевле: 9.81 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 50.26 | |
| P/B | 3.06 | 1.44 | |
| P/S | 14.95 | 9.81 | |
| PEG | 1.87 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 2.86% | |
| ROA | 5.33% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 197.14% | |
| EPS | $5.47 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $45.58 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | EGP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 37.77 | |
| CCI (20) | 83.88 | -53.93 | |
| MFI | 57.78 | 54.87 | |
| Williams %R | -17.79 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.10 | |
| ATR % | 1.57% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.40 | |
| RS Rating | 61.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -8.39 | |
| BB ширина | 4.28 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — EGP или O?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — EGP или O?
Какая акция лучше по технике — EGP или O?
Что лучше купить — EGP или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией