Сравнение EGP vs NSA

Тикер 1

Тикер 2

EGP32

10NSA

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и National Storage Affiliates Trust (NSA) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EGP крупнее в 3.3× (11,03 млрд $ vs 3,30 млрд $). EGP торгуется с P/E 37.45, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NSA предлагает более высокую дивидендную доходность (5.36% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 69/100 у NSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EGP уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

National Storage Affiliates Trust

NSANYSE

42,78 $+0,22 $ (+0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,30 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.5

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPNSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 41.76 у NSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NSA — 14.12, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPNSA

Показатель	EGP	NSA
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	41.76
P/B	3.06	3.59
P/S	14.95	4.38
PEG	1.87	1.45
EV/EBITDA	23.44	14.12
Рентабельность
ROE	8.37%	8.20%
ROA	5.33%	1.56%
Валовая маржа	36.05%	33.85%
Операц. маржа	40.29%	37.60%
Чистая маржа	39.70%	10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	3.77
Текущая ликв.	1.04	0.10
Быстрая ликв.	1.04	0.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	5.36%
Коэфф. выплат	106.96%	249.21%
EPS	$5.47	$1.02
Балансовая стоим.	$66.92	$19.13

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NSA — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.

EGPNSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	NSA
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	55.77
Stochastic %K	82.21	64.51
CCI (20)	83.88	-9.45
MFI	57.78	25.69
Williams %R	-17.79	-35.49
MACD гистограмма	-0.31	-0.24
Momentum (10)	2.04	-0.55
Тренд
ADX	16.39	18.84
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.25%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+5.28%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+27.90%
Объём
CMF	0.05	0.01
Volume Ratio	66.33	53.02
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.89
ATR %	1.57%	2.39%
Sharpe (1г)	0.82	0.62
RS Rating	61.00	57.00
52w от хая	-0.84	-2.81
BB ширина	4.28	7.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, NSA — 73,78 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	NSA
Выручка	721,34 млн $	752,93 млн $
Чистая прибыль	257,42 млн $	73,78 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$0.70
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	338,50 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	299,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	NSA
Див. доходность	2.95%	5.36%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.14
Коэфф. выплат	106.96%	249.21%
Лет выплат	14.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-6.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

NSA

+2.9

+1.5

+2.2

-0.1

+1.1

-0.1

+0.7

+2.5

-3.8

+0.7

+3.4

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 37.45 против 41.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или NSA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, NSA — 8.20%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, NSA — 5.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, NSA — 752,93 млн $. NSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или NSA?

Чистая маржа EGP — 39.70%, NSA — 10.48%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или NSA?

Технический скоринг: EGP — 80/100, NSA — 69/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или NSA?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:10 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией