Сравнение EGP vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NNN выглядит привлекательнее: 22.11 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NNN: 9.21 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NNN — 1.95, у EGP — 3.06. EV/EBITDA NNN — 15.48, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNN (8.81% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 41.38%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 22.11 | |
| P/B | 3.06 | 1.95 | |
| P/S | 14.95 | 9.21 | |
| PEG | 1.87 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 8.81% | |
| ROA | 5.33% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 115.78% | |
| EPS | $5.47 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $23.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.4 (нейтральная зона), у NNN — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.1 (нет тренда), NNN — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNN менее волатилен — бета 0.15 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.40 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 83.64 | 76.69 | |
| CCI (20) | 92.93 | 151.88 | |
| MFI | 64.65 | 46.71 | |
| Williams %R | -16.36 | -23.31 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 1.29 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.06 | 16.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | +1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.09% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.73% | +6.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 74.76 | 88.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.15 | |
| ATR % | 1.55% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.33 | |
| RS Rating | 61.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -0.77 | -2.28 | |
| BB ширина | 4.48 | 4.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
EGP и NNN — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, NNN — 5.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 115.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а NNN — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или NNN?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или NNN?
Какая акция лучше по технике — EGP или NNN?
Что лучше купить — EGP или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией