Сравнение EGP vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2.31 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.41% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, NLY — 31.96%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.18, тогда как EGP практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 7.13 | |
| P/B | 3.06 | 0.96 | |
| P/S | 14.95 | 2.31 | |
| PEG | 1.87 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 14.41% | |
| ROA | 5.33% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 91.72% | |
| EPS | $5.47 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $22.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у NLY — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EGP выше SMA 200 (+12.8%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), NLY — 23.3 (слабый тренд). EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.65 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 21.07 | |
| CCI (20) | 83.88 | -162.91 | |
| MFI | 57.78 | 20.95 | |
| Williams %R | -17.79 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.65 | |
| ATR % | 1.57% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.31 | |
| RS Rating | 61.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -12.07 | |
| BB ширина | 4.28 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
EGP и NLY — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, NLY — 12.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 91.72% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а NLY — на ноябре (+5.11%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или NLY?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или NLY?
Какая акция лучше по технике — EGP или NLY?
Что лучше купить — EGP или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией