Сравнение EGP vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

EGP23

20MRP

EGP против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EGP крупнее в 2.6× (11,03 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 39.70% у EGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EGPMRP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.37% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, EGP — 39.70%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EGPMRP

Показатель	EGP	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	9.92
P/B	3.06	0.78
P/S	14.95	5.99
PEG	1.87	-0.01
EV/EBITDA	23.44	10.90
Рентабельность
ROE	8.37%	7.90%
ROA	5.33%	4.84%
Валовая маржа	36.05%	96.92%
Операц. маржа	40.29%	85.10%
Чистая маржа	39.70%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.42
Текущая ликв.	1.04	28.65
Быстрая ликв.	1.04	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	10.59%
Коэфф. выплат	106.96%	91.44%
EPS	$5.47	$2.79
Балансовая стоим.	$66.92	$35.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EGP выше SMA 200 (+12.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а EGP — нет. Волатильность: бета EGP — 0.47, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EGPMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	44.20
Stochastic %K	82.21	28.39
CCI (20)	83.88	-52.87
MFI	57.78	28.90
Williams %R	-17.79	-71.61
MACD гистограмма	-0.31	-0.13
Momentum (10)	2.04	-0.53
Тренд
ADX	16.39	37.07
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+1.83%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-11.29%
Объём
CMF	0.05	-0.27
Volume Ratio	66.33	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.82
ATR %	1.57%	3.31%
Sharpe (1г)	0.82	-0.18
RS Rating	61.00	35.00
52w от хая	-0.84	-23.47
BB ширина	4.28	24.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	MRP
Выручка	721,34 млн $	600,46 млн $
Чистая прибыль	257,42 млн $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$2.44
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	MRP
Див. доходность	2.95%	10.59%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.51
Коэфф. выплат	106.96%	91.44%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +14.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или MRP?

ROE EGP — 8.37%, MRP — 7.90%. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или MRP?

Чистая маржа EGP — 39.70%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или MRP?

Технический скоринг: EGP — 80/100, MRP — 17/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EGP выигрывает 23, MRP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией