Сравнение EGP vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EGP показывает P/E 37.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как EGP показывает рентабельность 8.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как EGP практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EGP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | -24.21 | |
| P/B | 3.06 | 0.67 | |
| P/S | 14.95 | 15.10 | |
| PEG | 1.87 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -2.71% | |
| ROA | 5.33% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 39.70% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -115.00% | |
| EPS | $5.47 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $7.61 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MPT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), MPT — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.41 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EGP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 27.52 | |
| CCI (20) | 83.88 | -93.61 | |
| MFI | 57.78 | 31.61 | |
| Williams %R | -17.79 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.41 | |
| ATR % | 1.57% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.08 | |
| RS Rating | 61.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -21.02 | |
| BB ширина | 4.28 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как EGP генерирует прибыль (257,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EGP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или MPT?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или MPT?
Что лучше купить — EGP или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией