Сравнение EGP vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAA оценён рынком дешевле: 38.94 против 37.45 у EGP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EGP составляет 8.37%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 17.60% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 38.94 | |
| P/B | 3.06 | 2.73 | |
| P/S | 14.95 | 6.85 | |
| PEG | 1.87 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 6.78% | |
| ROA | 5.33% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 183.39% | |
| EPS | $5.47 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $49.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 58/100 у MAA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EGP выше SMA 200 (+12.8%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 67.95 | |
| CCI (20) | 83.88 | 40.79 | |
| MFI | 57.78 | 50.16 | |
| Williams %R | -17.79 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.30 | |
| ATR % | 1.57% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -1.39 | |
| RS Rating | 61.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -20.39 | |
| BB ширина | 4.28 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
EGP и MAA — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 183.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или MAA?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или MAA?
Какая акция лучше по технике — EGP или MAA?
Что лучше купить — EGP или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией